Análisis Semanal
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GBPUSD

La libra esterlina viene mostrando actualmente una tendencia depreciativa contra los principales pares del mercado. En el caso del GBPUSD, vamos a ver que el par viene mostrando un rechazo a la resistencia de 1.5270, asi como a las medias moviles exponenciales de 8 y 21 días (que vienen a ser en este caso nuestra resistencia dinámica). Personalmente, entré la semana pasada en posiciones cortas en este par (usando la ventana de 4 horas para ubicar puntos de entrada en la parte superior de la vela del día martes). Deberiamos de estar atento a si el precio vuelve a tocar las EMA´s (especialmente la linea azul), para así poder buscar algún patron de velas japonesas, y así entrar en una operación con la tendencia del momento

GBPUSD

EURUSD

Tal como lo comentamos en la nota de la semana anterior, el anuncio del banco central europeo con respecto a seguir una politica de compra de deuda (inundan el mercado con mas euros), tuvo como efecto la continuación de la tendencia negativa que viene mostrando la moneda del viejo continente contra otras monedas. Actualmente vemos que tenemos una corrección del precio, donde idealmente deberiamos de esperar a que este llegue al nivel de 1.1450 para poder tomar una posición corta.

EURUSD

AUDUSD

Vamos a ver que este par parece tener un cambio de tendencia desde comienzos de este 2015 (vean los circulos celestes, que son los maximos decrecientes, mientras que los circulos rojos vienen a representar los maximos altos). Lo otro que estamos viendo es que tambien vamos a tener un cruce de las EMAs de 8 y 21 dias, lo cual nos daria un doble argumento para buscar de entrar a posiciones largas en los dias que se vienen. En mi caso, apelo a la paciencia, y vere como se comporta el precio para buscar de entrar a una operación de compra (si es que se da el caso)

AUDUSD

EURUSD

Vamos con uno de los pares mas "golpeados" del momento! El EURUSD ha venido sufriendo un declive bastante extremo desde diciembre del 2014, donde inclusive tuvimos un gap a comienzos de año (definimos el gap como un "hueco" u "hoyo" entre un precio de cierre y un precio de apertura). Usualmente estos gaps tienen a llenarse, pero en este caso como ven el precio siguio en continuacion al gap, lo que tambien es una confirmacion de la fuerza bajista del momento. Deberiamos de ver que el precio retroceda alrededor de 1.19-1.18 para poder entrar en una operacion corta, y asi ir con la tendencia del momento. Ojo que esta semana tenemos algunos anuncios fundamentales relevantes del ECB (European Central Bank) sobre la politica monetaria del euro. De acuerdo a los analistas, si es que el banco decide emitir mas euros, el valor de este par podria romper el soporte actual y buscar un nuevo rumbo al sur.

EURUSD

ORO (XAUUSD)

El metal dorado no decepciono mis expectativas alcistas que venia "prediciendo" desde el nivel de $1,180 (a pesar que inicialmente parecia que la tendencia negativa iba a ser la dominante para fines del 2014). Vemos que la tendencia del momento es alcista, y actualmente tenemos un soporte de $1,240, el cual seria un perfecto punto de entrada para aquellos que quieran comprar algun instrumento relacionado a este commodity (tal como un CFD, Futuro, swap, etc).

ORO

PLATA (XAGUSD)

Al igual que el Oro, la plata tambien ha venido mostrando un cambio en la tendencia. Vemos de que se viene formando una confluencia (tal como me gusta llamar cuando tenemos varios elementos alineados tales como una tendencia definida, y un encuentro de un soporte fijo y uno dinamico) que nos va a permitir entrar a una posicion larga, si es que el precio tiene una correccion hacia el nivel de $17.25 aprox. Asi que hay que estar atentos a lo que suceda con el metal plateado.

PLATA

SP500

El índice bursátil norteamericano tuvo una buena subida, que "se agoto" el 24 de diciembre. Desde entonces viene mostrando una corrección de la tendencia, lo cual lo podemos apreciar por los nuevos máximos y mínimos decrecientes (ver círculos en rojo y celeste). Todo comienzo de año es un poco “flojo", y si sumamos la fortaleza que el dólar viene mostrando, entonces es más que probable que tengamos una continuación de la tendencia bajista. En mi caso, primero quiero ver que se rompa el soporte de 1,975 para recién tomar una posición corta en este instrumento.

SP500

 

EURCHF

Vamos a un par interesante, que personalmente he tradeado muy poco. Creo que hay que vivir debajo de una roca en el centro de la tierra para no saber lo que ha pasado con el franco suizo, pero por si acaso (uno nunca sabe) vamos a hacer una explicación del por que la movida monstruosa del jueves pasado.

EURCHF

Remontémonos al año 2011: El banco central suizo (SNB) decide tomar una medida bastante inusual, dada la apreciación constante de su moneda contra el euro. Lo que hace es fijar un "piso" de 1.20, comprometiéndose a comprar cantidades ilimitadas de euros en caso el tipo de cambio bajase de este nivel (al comprar euros, crean demanda de esta moneda, lo cual empuja el tipo de cambio a la alza). La estrategia tenía como objetivo evitar que el franco suizo se siga apreciando, dado que un franco más caro hace que haya menos demanda por los productos y servicios del país helénico, lo cual incide directamente en la economía del país. No nos olvidemos que en esas épocas, Europa venia de salir de la crisis económica del 2009. La confianza en el euro estaba por los suelos, y cualquier otra moneda "menos mala" era vista como un refugio contra la moneda común de la zona Europea.

En fin....hagamos fast forward hasta el 15 de Enero del 2015. El banco central suizo hace dos anuncios, el primero es que deja de lado la política de tener el piso artificial de 1.20, y la segunda es que impone una tasa de interés negativa para el franco suizo de -0.75. Al dejar sin efecto el piso en mención, el euro sencillamente se desplomo. La movida ha sido tan grande que he tenido que usar un gráfico MENSUAL, para que sencillamente se pueda apreciar el movimiento en una sola imagen. El anuncio agarro a medio mundo de sorpresa, y golpeo a muchos inversionistas y brokers en el camino (una estrategia que muchos traders tomaban era comprar el EURCHF al límite de 1.20, apalancarse lo más posible, y cerrar la operación con 10 pips de ganancia o algo así, sin usar un stop loss dado este piso artificial).

El objetivo del SNB del segundo anuncio fue de crear un efecto opuesto: que se pierda el interes de tener francos suizos, dado que al tener esta moneda los bancos tienes que pagar por ello (de ahi el interes negativo). La idea era que esta medida frene de alguna forma lo que los suizos sabian que se venia: un desplome total del tipo de cambio.

¿Que cosas podemos aprender de esto? Primero, el tener siempre un stop loss para cada operacion. No nos olvidemos de la Ley de Murhpy: Si algo malo puede pasar, entonces pasará. Muchos traders que operaban este par no tenian un stop loss, por lo que al momento que hubo esta movida sencillamente su capital se redujo a 0 (e inclusive con saldos negativos).

Lo segundo es evitar de alguna forma monedas donde los bancos centrales toman este tipo de medidas extremas, pero tambien saber "leer" las intenciones a largo plazo de cada instutucion. Actualmente, el Banco Central Europeo y el Banco de Japon estan en una carrera por depreciar su monedas (a fin de hacer los productos y servicios de sus economicas mas "baratas", y asi se pueda crear demanda y reactivar sus respectivas economías). Esto implica que al largo plazo podemos tomar posiciones que vayan en el sentido de la depreciación de estas monedas, siempre usando el price action para poder determinar nuestros puntos de entrada, y nuestra gestion del riesgo para determinar nuestros puntos de salida.

Espero que les haya gustado la entrada de hoy :). Como siempre, no se olviden de dejar sus comentarios en caso tengan alguna consulta adicional.

Saludos

El Trader FX

 

 

Sobre Luis Urquiza

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Luis Urquiza, fundador de El Trader FX, es trader de monedas extranjeras, futuros, opciones, y CFDs. Basa sus estrategias de trading en función al PRICE ACTION, lo cual es la simplificación del análisis de gráficos y toma de decisiones.

Ademas de ser trader, Lucho es un profesional activo en el area de servicios financieros y consultoría de nuevos negocios.

Lo pueden contactar directamente en: luis.urquiza@eltraderfx.com

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