Análisis Semanal
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Nuevamente estamos presente con el análisis semanal de las principales oportunidades de trading del momento. Estuvimos ausentes un par de semanas por motivos de fuerza mayor, pero así como el mercado nunca para, nosotros tampoco!.

Recapitulando algunos temas fundamentales de relevancia: Nuevamente los mercados se ven sacudidos por cosas que dicen los presidentes de los Bancos Centrales de Reserva (en otras palabras, la economía ya no se mueve por cifras reales, si no por como se "interpreta" lo que un banco central de reserva piensa a hacer con respecto a politicas macroeconómicas. Alguien realmente piensa que esto es normal?). Super Mario Dragi soprendió a todos hace unos días, anunciando que el Banco Central Europeo estaría dispuesto a implementar nuevas medidas si no ve que la economía europea recupere el curso positivo. En otras palabras, van a imprimir más euros (una formula que ha venido usando los EEUU y Japon desde hace buen tiempo para debilitar sus monedas, y asi "impulsar" sus respectivas economías).

Esto hizo que el Euro se depreciase de inmediato, y asu vez fue una excusa para que las bolsas europeas y americanas sigan su senda alcista de las últimas semanas. Si se ponen a pensar bien, este anuncio se hizo en un momento en que las bolsas se venian recuperando, y estaban en resistencias relevantes. Para mi que de casualidad acá no hay nada, ya que es largamente sabido que los bancos centrales saben que los precios de las bolsas tienen un efecto psicológico sobre el ciudadano común sobre la recuperación de la economía, y por consiguiente sobre el optimismo o pesimismo empresarial. 

Por otro lado, hemos visto que los metales preciosos han tenido una paliza brutal, que no se habia visto en AÑOS. También es de vox populi que los bancos centrales odian un precio del oro alcista, ya que el oro es una especia de "canario en la mina", donde un precio alto simboliza la falta de confianza en divisas y en politicas de bancos centrales. Es una dicotomia, por que por un lado no se quiere precios de metales altos, pero por otro lado las reservas centrales de varias economías del mundo están respaldadas por oro (por lo que les conviene un precio alto). En fin, este es un tema de discusión que tiene para ser más extenso como veran, pero algo tenia que decir al respecto por supuesto!

Vamos con las oportunidades de esta semana:

1. EURUSD

Lo que comentamos justo hace unas lineas atrás. A raiz de las declaraciones de Mario Draghi, el euro retomo la tendencia bajista de meses atrás. Rompió con mucha fuera las resistencias de 1.1100 y 1.0850. Lo que probablemente podamos observar esta semana, es que tengamos una corrección hacia el nivel de 1.0850, antes de que el precio vuelva a bajar nuevamente. Caso contrario, podriamos ver una corrección hacia 1.1100 antes de que la tendencia del momento se vuelva a hacer presente.

EURUSD daily

2. GBPJPY

La semana pasada tuvimos unas cifras macro negativas para el Reino Unido. Ello causo que la libra esterlina se hunda contra las principales divisas del mundo (ver vela en circulo rojo, donde se aprecia la movida del GBP al momento del anuncio de la cifra). Esto cambia totalmente el "feeling" del mercado, y actualmente vemos que el 186.60 se ha vuelto en una resistencia válida. Podriamos ver que el precio llegue a ese nivel, o vender a niveles actuales de mercado y tomar un take profit antes de la próxima resistencia (184.40)

GBPJPY 4 hours

3. GBPUSD

Al igual que el par anterior, acá podriamos buscar de vender el GBPUSD cerca a la resistencia de 1.5170. Atentos que esta oportunidad se nos puede de dar el día de mañana temprano.

GBPUSD Daily

4. AUDJPY

Este es uno de esos pares que raramente tradeo, pero donde la acción del precio nos viene indicando una oportunidad interesante de venta. Vamos a ver que la resistencia de 87.50 se ha mantenido firme en los últimos días, sumado al hecho que tenemos una serie de velas indecisas (entre ellas un par de velas pin), más el hecho de que fundamentalmente el AUD se ha venido debilitando contra otros pares, lo cual nos da como confluencia la venta del AUDJPY al nivel actual del mercado. De ahi tenemos unos 500  pips hasta que el par toque un soporte relevante, lo que hace esta operación sumamente atractiva. Ojo que esta noche (7.30 pm hora de lima) se emite una cifra relevante de mercado, lo cual puede incrementar la volatilidad, por lo que el stop loss debe de ser un poco más alto de lo usual.

AUDJPY

5. PLATA

Como comenté anteriormente, los metales preciosos han venido mostrando una paliza que yo en mis 8 años como trader no habia visto en buen tiempo. Es como si todos al mismo tiempo hubiesen hecho un "bullying" colectivo tanto al oro como plata, y hemos visto una acción del precio demasiado negativa para ser verdad.

Ahora, todo extremo es malo por supuesto, y este caso no es ajeno a ello. Estamos viendo que el precio de la plata se acerca a la resistencia de 14.37, el cual ha sido un soporte válido en los ultimos meses. Si es que la senda negativa de la plata va a seguir, probablemente veamos una corrección bastante fuerte alrededor de este nivel, asi que nos da una oportunidad interesante para hacer una operación contra tendencia.

Pongamos esto de una forma fácil de entender: todos estan de vendedores en este momento. Si todos más han vendido, entonces no queda persona a quien comprar verdad? Es como el barco donde todos los pasajeros están en el mismo lado, que pasa con el barco? Se hunde por supuesto! Y todos los que estuvieron en el "lado" equivocado son los que sufren. Igual pasa con el mercado, cuando la mayoria tiende a estar del mismo lado en porcentajes excesivos, el mercado tiende a reaccionar con fuerza y borrar del mapa a estos inversores (via precios opuestos). Me parece que algo parecido vamos a ver dentro de poco con metales preciosos, especialmente con nuestra amiga la plata.

Plata diario

6. SP500

Ah el SP500, índice que junto al DJ mide la "fortaleza" del mercado de capitales de los EEUU. En las últimas semanas, hemos visto un entusiasmo totalmente ciego a cualquier noticia negativa (algo que tampoco habia visto en aaaaños como trader). Noticia mala? La bolsa subia. No habia noticia? La bolsa subia. Noticia buena? La bolsa subia como si estuviera en esteroides. Hemos tenido literalmente una serie de noticias fundamentales negativas, y los mercados reaccionaron como si con ellos no fuese el problema (ja!). En fin, el mercado manda, y uno solo tiene que ir con lo que dice la acción del precio.

Que nos dice la acción del precio esta vez? Que el índice necesita una pausa urgente y a gritos si es que va a seguir subiendo. El índice rompio varias resistencias sin parar a tomar aliento, y vemos que esto está pasando factura en este momento. No soy fanático del uso de indicadores técnicos, pero si ponemos un MACD simple debajo del gráfico del precio, vamos a ver que hay una divergencia extrema que se ha venido formando desde hace muchísimas sesiones. Probablemente veamos que el índice baje al soporte de 2020-2038, antes que veamos el conocido "rally navideño"

SP500Daily

SP500

Creo que el denominador común a todo lo que hemos visto son situaciones fuera de lo común. Precios extremos, y el enfoque a lo que dice un banco central antes de ver si realmente la economía mundial se está recuperando. "Winter is coming" dice una seria de TV bien conocida...y algo me huele a que se viene cocinando algo grande para el 2016. Lo mismo pude ver el 2008, antes de la crisis del 2009. Solo el tiempo dirá si estoy en lo correcto o no.

Y eso es todo por esta semana amigos. Como siempre estén atentos a nuestro fanpage de facebook www.facebook.com/eltraderfx, donde constantemente publicamos actualizaciones de nuestras ideas principales de trading.

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1. EURUSD

El EURUSD está tocando casi casi el nivel de soporte de 1.1300, luego de haber roto este nivel hace unas semanas (en su momento fue resistencia, ahora la resistencia se convierte en soporte). A pesar que el sentimiento es algo negativo en la zona euro (por noticias fundamentales ligadas a cifras macro y otros), me parece que este nivel es un buen punto de entrada para comprar este par. Mi SL estaría en unos 60 pips, y mi nivel de toma de ganancias alrededor de 1.1450 a 1.1470.

EURUSD

2. GBPJPY

Hace unas semanas hablamos acerca de tomar una posición corta en este par alrededor de nivel de resistencia más relevante. Ese trade salió bien (miren la vela pin que se formo en su momento), y actualmente estaria más de comprador que vendedor de este par alrededor de 184.90. Primero la vela del dia tiene que cerrar por encima de este nivel para que al cierre de la sesión de NY (5pm hora de Perú) pueda comprar al nivel actual de mercado. Ojo que este par es algo más volatil que los otros pares, por lo que es aconsejable tener un SL de unos 90 a 100 pips, una toma de ganancias de unos 200 pips como mínimo.

GBPJPY

 

3. USDCHF

El USDCHF ha venido mostrando un comportamiento bajista bastante constante: una vela negativa grande, seguida por una corrección de varias velas alcistas/bajistas. Actualmente el precio del par está alrededor de la resistencia de 0.9580, lo cual es un punto de entrada válido en mi caso. SL de alrededor 50 a 60 pips, y TP de un 2 a 1 como mínimo.

USDCHF

 

4. NZDUSD

El kiwi habia roto hace unas semanas la zona de eventos de 0.6700 (un nivel bastante relevante). Actualmente estamos viendo una corección hacia ese nivel original, por lo que estoy de comprador en este precio, con un SL de unos 50 pips, y un TP de 200 pips como mínimo.

NZDUSD

 

5. PLATA

Al igual que en los pares de divisas, la plata habia rotono el nivel de resistencia de $15.60. Actualmente estamos viendo una consolidación, bastante probable como antelación a una continuación de la tendencia alcista. Yo tengo órdenes de compra alrededor de $15.60, con un stop loss en $15.20 y un take profit en $16.40.

Plata

 

6. EUROSTOCK50

Estoy añadiendo este índice al análisis, ya que se está presentando una oportunidad de trading bastante interesante. Vemos de que el índice bursátil europeo está tocando un nivel de resistencia relevante, que es el 3295-3300. Si bién las bolsas han tenido una buena corrida las últimas 3 semanas, a mi parecer esta móvida ya está bastante agotada, por lo que deberiamos de ver una corrección bastante fuerte en esta semana. Estoy de vendedor de esté indice al nivel actual de mercado, con un SL en 3295, y un Take profit con un riesgo retorno de 1 a 2 como mínimo,

EUROSTOCK50

 

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La semana pasada le dimos al clavo con casi de la mayoría de comentarios que enviamos. Esta es la semana de los rangos al parecer, ya que muchos pares y commodities se vienen moviendo dentro de ciertos niveles relevantes. No nos olvidemos que estamos en plena época de verano europeo, por lo que muchos traders en londres (principal plaza para la negociación de divisas) se encuentran de vacaciones. Recién vamos a ver volumenes fuertes a partir de las segunda o tercera semana de Agosto, así que hasta ese entonces probablemente no veamos tantas rupturas de soportes o resistencias. Si más bla bla bla, aca va el análisis de la semaine.

1. EURUSD

Vemos una continuación de la tendencia negativa. A falta de nuevos máximos altos, podemos decir que por el play del momento es vender el par en las resistencias más relevantes (1.1050, o 1.1300). Eso sí, no se olviden de su stop loss respectivo como siempre por supuesto.

EURUSD

2. GBPUSD

Sigue en vigencia el rango de la semana pasada, y tuvimos una clara oportunidad alrededor de 1.5670 para hacer una venta del par. Si es que el precio logra tocar está semana el nivel alrededor de 1.5650-1.5700, podemos hacer una venta "libre", usando un Stop Loss de unos 75 pips, y una toma de ganancias alrededor de unos 150 a 200 pips.

GBPUSD

3. AUDUSD

Es es un claro ejemplo del "se los dije". El nivel de resistencia que mencionamos en la entrega anterior se respecto perfectamente, y tuvimos la aparición de una vela pin que nos permitio entrar en una operación de venta de este par.

AUDUSD

4. USDCAD

Al igual que AUDUSD, también "se los dijimos" (honestidad aparte). O sea, esta confluencia no puede haber sido más clara que el agua, y la verdad es que no habia que pensarla mucho para poner una orden pendiente al nivel de 1.2900 y sencillamente esperar que el mercado haga lo suyo.

USDCAD

5. USDCHF

Otro par que viene en tendencia alcista es el USDCHF. La semana pasada toco la franja del soporte, y esta semana podriamos ver un mayor movimiento hacia arriba en los dias que vienen.

USDCHF

6. PLATA (XAGUSD)

Los metales preciosos han venido en una caida bastante fuerte, que parece estar siendo contenida (en el caso de la plata) por una resistencia casi llegando al 14.50, mientras que el nivel de 15 ha mostrado ser un soporte. However, la semana pasado vimos un par de velas bastantes fuertes en el cuadro de una hora, por lo que podriamos suponer que la acción del precio se viene dando ligeramente a favor de una corrección alcista. Podriamos esperar entonces que el precio del metal toque el nivel de 14.60 para poder entrar en una operación de compra de esta matería prima.

PLATA

7. SP500

Este "se los dije" es un poco antiguo, ya que lo mencionamos en nuestra fanpage de facebook (www.facebook.com/eltraderfx) hace unas semanas ya. 

El índice no ha tenido una corrección relevante en un buen tiempo (definiendo corrección como una caida de más del 10% del índice), por que lo que habia acumulación bastante fuerte para un posible argumento de cambio de tendencia bajista. Vemos que el precio del indice parece haber llegado a un tope de 2130, lo cual ha mostrado ser un excelente punto de entrada para una operación de venta. El problema es que este nivel ha sido tocado demasiadas veces, y cuando eso pasa, son usualmente los operadores retail los que entran a estas operaciones (a diferencia del trader profesional, que usualmente entra al primero o segundo "toque" de un nivel relevante). Por mas que pareciese ser una operación algo segura, yo personalmente me mantengo al margen de este índice por el momento.

SP500

Y eso es todo por esta semana amigos. El proximo lunes estaré viajando de Madrid a Lima, así que estaremos publicando el reporte semanal el Martes por la tarde.

 

Sobre Luis Urquiza

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Luis Urquiza, fundador de El Trader FX, es trader de monedas extranjeras, futuros, opciones, y CFDs. Basa sus estrategias de trading en función al PRICE ACTION, lo cual es la simplificación del análisis de gráficos y toma de decisiones.

Ademas de ser trader, Lucho es un profesional activo en el area de servicios financieros y consultoría de nuevos negocios.

Lo pueden contactar directamente en: luis.urquiza@eltraderfx.com

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