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Educación

  • Análisis de Divisas - del 25 al 29 de Enero

    Esta semana tenemos una cumbre en Suiza, donde los principales dignatarios y presidentes de bancos centrales de inversión se reunen. Es como el Oscar de la politica y economía internacional (quede un poco resentido con los organizadores por que no me invitaron...ellos se la pierden!).
    El mensaje principal hasta ahora? Winter is coming. En otras palabras: el panorama a futuro es sombrio, algo en que todos coinciden.
    Si bien "coincido" con lo que la mayoría dice, la experiencia me ha enseñado de que cuando todos estan del "mismo lado del barco", usualmente lo opuesto tiende a pasar. En este momento todos estan negativos y pesimistas con respecto a las bolsas americanas y europeas por ejemplo, lo que nos da un primer factor a considerar un posible rebrote de los principales índices al corto plazo. Asi es como han funcionado los mercados y funcionaran siempre: dandole la contra a la masa.
    En esta versión del análisis semanal decidí volver al formato de videos, ya que me permite explicar mas pares que los usuales, y también me permite ir en detalle acerca de los motivos por los cuales veo una posible oportunidad de inversión en el mercado. 

     

    Analisis Semana 25 de Enero

  • Análisis Semanal - 15 al 19 de Septiembre

    AUDUSD: El AUDUSD escapo del rango de consolidación del que estuvimos hablando en entradas anteriores (ver aquí). Lo que idealmente deberíamos de buscar es ver que el precio retroceda alrededor del nivel de 0.9200, y buscar una señal para tomar una posición corta, y así "surfear" la nueva tendencia del aussie.

    AUDUSD

  • Análisis semanal de divisas - 11 al 15 de Abril

    EURUSD

    La semana pasada comentamos que el EURUSD tenía la resistencia de 1.14 en "sus narices". Al día de hoy la situación no ha cambiado mucho, pero podemos decir de que no hemos visto el rechazo al nivel de 1.14 que habíamos visto en las anteriores oportunidades. Todo hace pensar que los jugadores institucionales están favoreciendo una subida del precio del par antes que una bajada, así que probablemente veamos un escape del rango actual hacia arriba. Aquellos buscando una entrada agresiva, lo pueden hacer alrededor de 1.1340, caso contrario esperemos a que 1.1440 sea roto, y luego buscar una corrección hacia ese nivel para comprar el par.

     

    GBPUSD

    Hemos visto en las últimas semanas que la libra esterlina viene recuperando algo de piso frente al dolar americano. O mejor dicho, ha dejado de hacer nuevos puntos bajos (luego de una tendencia bajista bastante marcada), y vemos que actualmente el precio del gbpusd ha encontrado piso en 1.4050. El nivel de 1.44 deberia ser despejado con fuerza para poder decir que el par ha cambiado hacia una tendencia alcista, hasta que eso no pase nos mantenemos neutral en este par, y ver como reacciona el precio dentro de los rangos 1.4050 - 1.44.

     

     

    USDJPY

    Otra divisa que ha encontrado "momentum" y se viene apreciando con fuerza frente al dolar americano es el Yen Japones. La verdad que no hay muchas razones fundamentales relevante detrás de este movimiento, salvo el hecho de que el mercado considera la moneda del país del sol naciente como un "refugio" en tiempos inciertos (yes i know, wtf???). Actualmente vemos que el soporte de 111 ha sido roto, y el par ha encontrado piso en 107.70. Podriamos buscar una corrección hacia el 111, o caso contrario cerca el EMA de 20 periodos (cuadro 4 horas) antes de entrar a vender el par

     

     

    AUDUSD

    Otro par mas que ha encontrado fortaleza frente al dolar americano (aunque con sus altos y bajos como vemos en el cuadro). A diferencia de las otras divisas, el "aussie" esta en su momento cumbre, ya que tiene que romper la resistencia de 0.7620-0.7640 para poder validar la tendencia alcista del corto plazo. Hasta que eso no pase, recomiendo mantenernos al tanto del mercado

     

    PLATA (XAGUSD)

    Tal como comentamos al inicio, la plata viene mostrando una fortaleza que nos hace pensar en un resumen de la tendencia alcista que los metales preciosos vienen mostrando desde comienzos de año (siendo este movimiento mas pronunciado en el oro). La plata ha comenzado esta semana con fuerza, y todo hace augurar que esta semana va a ser a la alza para el metal gris. En mi caso, estoy buscando una corrección hacia el nivel de 15.75 para comprar el metal.

     

     

    SP500

    Este índice me ha traido más de un dolor de cabeza, ya que es la máxima expresión de como el mercado vive en una burbuja al mismo estilo "alicia en el país de las maravillas". Los cambios extremos de miedo a complacencia y viceversa no son para nada normales, y las correcciones más fuertes siempre se dan en los ciclos bajistas. Actualmente vemos que el índice ha dejado de hacer nuevos puntos altos, y viene haciendo nuevos puntos bajos casi de forma interdiaria. La lógica y experiencia me dicen de que el precio debería estar a la baja en los días que viene (esto en gran medida por los anuncios de resultados del primer trimestre de las empresas que componen este indice. Se espera que los resultados no sean buenos en términos generales), sin embargo el mercado se ha mostrado reacio a aceptar una realidad y vivir en un mundo alternativo, así que a estas alturas del partido tomo el análisis de los mercados de capitales con extremada cautela

     

     

    Eso es todo por esta semana amigos. Espero que como siempre hayan encontrado la información útil y educativa.

     

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  • Análisis Semanal de Divisas - 19 al 23 de Octubre

    1. EURUSD

    El EURUSD está tocando casi casi el nivel de soporte de 1.1300, luego de haber roto este nivel hace unas semanas (en su momento fue resistencia, ahora la resistencia se convierte en soporte). A pesar que el sentimiento es algo negativo en la zona euro (por noticias fundamentales ligadas a cifras macro y otros), me parece que este nivel es un buen punto de entrada para comprar este par. Mi SL estaría en unos 60 pips, y mi nivel de toma de ganancias alrededor de 1.1450 a 1.1470.

    EURUSD

    2. GBPJPY

    Hace unas semanas hablamos acerca de tomar una posición corta en este par alrededor de nivel de resistencia más relevante. Ese trade salió bien (miren la vela pin que se formo en su momento), y actualmente estaria más de comprador que vendedor de este par alrededor de 184.90. Primero la vela del dia tiene que cerrar por encima de este nivel para que al cierre de la sesión de NY (5pm hora de Perú) pueda comprar al nivel actual de mercado. Ojo que este par es algo más volatil que los otros pares, por lo que es aconsejable tener un SL de unos 90 a 100 pips, una toma de ganancias de unos 200 pips como mínimo.

    GBPJPY

     

    3. USDCHF

    El USDCHF ha venido mostrando un comportamiento bajista bastante constante: una vela negativa grande, seguida por una corrección de varias velas alcistas/bajistas. Actualmente el precio del par está alrededor de la resistencia de 0.9580, lo cual es un punto de entrada válido en mi caso. SL de alrededor 50 a 60 pips, y TP de un 2 a 1 como mínimo.

    USDCHF

     

    4. NZDUSD

    El kiwi habia roto hace unas semanas la zona de eventos de 0.6700 (un nivel bastante relevante). Actualmente estamos viendo una corección hacia ese nivel original, por lo que estoy de comprador en este precio, con un SL de unos 50 pips, y un TP de 200 pips como mínimo.

    NZDUSD

     

    5. PLATA

    Al igual que en los pares de divisas, la plata habia rotono el nivel de resistencia de $15.60. Actualmente estamos viendo una consolidación, bastante probable como antelación a una continuación de la tendencia alcista. Yo tengo órdenes de compra alrededor de $15.60, con un stop loss en $15.20 y un take profit en $16.40.

    Plata

     

    6. EUROSTOCK50

    Estoy añadiendo este índice al análisis, ya que se está presentando una oportunidad de trading bastante interesante. Vemos de que el índice bursátil europeo está tocando un nivel de resistencia relevante, que es el 3295-3300. Si bién las bolsas han tenido una buena corrida las últimas 3 semanas, a mi parecer esta móvida ya está bastante agotada, por lo que deberiamos de ver una corrección bastante fuerte en esta semana. Estoy de vendedor de esté indice al nivel actual de mercado, con un SL en 3295, y un Take profit con un riesgo retorno de 1 a 2 como mínimo,

    EUROSTOCK50

     

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  • Analisis Semanal de Divisas - Del 19 al 23 de Enero

    AUDUSD

    Vamos a ver que este par parece tener un cambio de tendencia desde comienzos de este 2015 (vean los circulos celestes, que son los maximos decrecientes, mientras que los circulos rojos vienen a representar los maximos altos). Lo otro que estamos viendo es que tambien vamos a tener un cruce de las EMAs de 8 y 21 dias, lo cual nos daria un doble argumento para buscar de entrar a posiciones largas en los dias que se vienen. En mi caso, apelo a la paciencia, y vere como se comporta el precio para buscar de entrar a una operación de compra (si es que se da el caso)

    AUDUSD

    EURUSD

    Vamos con uno de los pares mas "golpeados" del momento! El EURUSD ha venido sufriendo un declive bastante extremo desde diciembre del 2014, donde inclusive tuvimos un gap a comienzos de año (definimos el gap como un "hueco" u "hoyo" entre un precio de cierre y un precio de apertura). Usualmente estos gaps tienen a llenarse, pero en este caso como ven el precio siguio en continuacion al gap, lo que tambien es una confirmacion de la fuerza bajista del momento. Deberiamos de ver que el precio retroceda alrededor de 1.19-1.18 para poder entrar en una operacion corta, y asi ir con la tendencia del momento. Ojo que esta semana tenemos algunos anuncios fundamentales relevantes del ECB (European Central Bank) sobre la politica monetaria del euro. De acuerdo a los analistas, si es que el banco decide emitir mas euros, el valor de este par podria romper el soporte actual y buscar un nuevo rumbo al sur.

    EURUSD

    ORO (XAUUSD)

    El metal dorado no decepciono mis expectativas alcistas que venia "prediciendo" desde el nivel de $1,180 (a pesar que inicialmente parecia que la tendencia negativa iba a ser la dominante para fines del 2014). Vemos que la tendencia del momento es alcista, y actualmente tenemos un soporte de $1,240, el cual seria un perfecto punto de entrada para aquellos que quieran comprar algun instrumento relacionado a este commodity (tal como un CFD, Futuro, swap, etc).

    ORO

    PLATA (XAGUSD)

    Al igual que el Oro, la plata tambien ha venido mostrando un cambio en la tendencia. Vemos de que se viene formando una confluencia (tal como me gusta llamar cuando tenemos varios elementos alineados tales como una tendencia definida, y un encuentro de un soporte fijo y uno dinamico) que nos va a permitir entrar a una posicion larga, si es que el precio tiene una correccion hacia el nivel de $17.25 aprox. Asi que hay que estar atentos a lo que suceda con el metal plateado.

    PLATA

    SP500

    El índice bursátil norteamericano tuvo una buena subida, que "se agoto" el 24 de diciembre. Desde entonces viene mostrando una corrección de la tendencia, lo cual lo podemos apreciar por los nuevos máximos y mínimos decrecientes (ver círculos en rojo y celeste). Todo comienzo de año es un poco “flojo", y si sumamos la fortaleza que el dólar viene mostrando, entonces es más que probable que tengamos una continuación de la tendencia bajista. En mi caso, primero quiero ver que se rompa el soporte de 1,975 para recién tomar una posición corta en este instrumento.

    SP500

     

    EURCHF

    Vamos a un par interesante, que personalmente he tradeado muy poco. Creo que hay que vivir debajo de una roca en el centro de la tierra para no saber lo que ha pasado con el franco suizo, pero por si acaso (uno nunca sabe) vamos a hacer una explicación del por que la movida monstruosa del jueves pasado.

    EURCHF

    Remontémonos al año 2011: El banco central suizo (SNB) decide tomar una medida bastante inusual, dada la apreciación constante de su moneda contra el euro. Lo que hace es fijar un "piso" de 1.20, comprometiéndose a comprar cantidades ilimitadas de euros en caso el tipo de cambio bajase de este nivel (al comprar euros, crean demanda de esta moneda, lo cual empuja el tipo de cambio a la alza). La estrategia tenía como objetivo evitar que el franco suizo se siga apreciando, dado que un franco más caro hace que haya menos demanda por los productos y servicios del país helénico, lo cual incide directamente en la economía del país. No nos olvidemos que en esas épocas, Europa venia de salir de la crisis económica del 2009. La confianza en el euro estaba por los suelos, y cualquier otra moneda "menos mala" era vista como un refugio contra la moneda común de la zona Europea.

    En fin....hagamos fast forward hasta el 15 de Enero del 2015. El banco central suizo hace dos anuncios, el primero es que deja de lado la política de tener el piso artificial de 1.20, y la segunda es que impone una tasa de interés negativa para el franco suizo de -0.75. Al dejar sin efecto el piso en mención, el euro sencillamente se desplomo. La movida ha sido tan grande que he tenido que usar un gráfico MENSUAL, para que sencillamente se pueda apreciar el movimiento en una sola imagen. El anuncio agarro a medio mundo de sorpresa, y golpeo a muchos inversionistas y brokers en el camino (una estrategia que muchos traders tomaban era comprar el EURCHF al límite de 1.20, apalancarse lo más posible, y cerrar la operación con 10 pips de ganancia o algo así, sin usar un stop loss dado este piso artificial).

    El objetivo del SNB del segundo anuncio fue de crear un efecto opuesto: que se pierda el interes de tener francos suizos, dado que al tener esta moneda los bancos tienes que pagar por ello (de ahi el interes negativo). La idea era que esta medida frene de alguna forma lo que los suizos sabian que se venia: un desplome total del tipo de cambio.

    ¿Que cosas podemos aprender de esto? Primero, el tener siempre un stop loss para cada operacion. No nos olvidemos de la Ley de Murhpy: Si algo malo puede pasar, entonces pasará. Muchos traders que operaban este par no tenian un stop loss, por lo que al momento que hubo esta movida sencillamente su capital se redujo a 0 (e inclusive con saldos negativos).

    Lo segundo es evitar de alguna forma monedas donde los bancos centrales toman este tipo de medidas extremas, pero tambien saber "leer" las intenciones a largo plazo de cada instutucion. Actualmente, el Banco Central Europeo y el Banco de Japon estan en una carrera por depreciar su monedas (a fin de hacer los productos y servicios de sus economicas mas "baratas", y asi se pueda crear demanda y reactivar sus respectivas economías). Esto implica que al largo plazo podemos tomar posiciones que vayan en el sentido de la depreciación de estas monedas, siempre usando el price action para poder determinar nuestros puntos de entrada, y nuestra gestion del riesgo para determinar nuestros puntos de salida.

    Espero que les haya gustado la entrada de hoy :). Como siempre, no se olviden de dejar sus comentarios en caso tengan alguna consulta adicional.

    Saludos

    El Trader FX

     

     

  • Análisis Semanal de Divisas y CFDs - 18 al 22 de Mayo 2015

    Análisis 18 de Mayo

  • Análisis Semanal de Divisas y CFDs- del 13 al 17 de Julio 2015

    analisis 13 de julio

  • Análisis Semanal de Divisas y Commodities - 16 al 20 de Febrero

    EURUSD

    Tal como lo comentamos la semana anterior, el par mas tradeado del mercado viene corrigiendo levemente luego de la corrida bajista del euro en los ultimos 7 meses. Tenemos como resistencia válida el nivel de 1.1540, el cual podría ser un buen punto para buscar un patrón de vela japonesa que nos permitan entrar en una posición corta del par.

    EURUSD

    GBPUSD

    Al igual que el GBPJPY (ver mención sobre lo que paso en este par la semana pasada aqui), el GBPUSD ha tenido un cambio de tendencia, con lo cual podriamos ver una apreciación de la libra esterlina contra el yen japones. Tenemos un cruce alcista de las EMA´s de los 8 y 21 dias en el cuadro diario, y tenemos un soporte valido de 1.5350. Personalmente, voy a buscar entrar en una posición larga alrededor de este nivel. 

    GBPUSD

    USDJPY

    Si bien tenemos un soporte válido alrededor de 118.30, la historia pasada de este par me hace dudar un poco con respecto a si el nivel va a ser lo suficientemente fuerte para "aguantar" la volatilidad que viene mostrando el precio del USDJPY.¿Como nos damos cuenta de esta volatilidad? Simple, miren como el precio no "respeta" muy bien que digamos las resistencias/soportes dinámicos (en este caos, las EMA´s de 8 y 21 dás). Personalmente prefiero mantenerme un poco al tanto de lo que pase con este par, hasta ver que la volatilidad este a niveles que sean "aceptables".

    USDJPY

    PLATA (XAGUSD)

    El metal precioso se encuentra en una corrección dentro de una tendencia alcista. Mientras que el precio del cierre del dia no este por debajo del punto antiguo mas reciente (en el gráfico, este punto esta reflejado con la flecha verde), la tendencia todavia es a la alza. Tenemos un soporte alrededor de $16.50, el cual dependiendo de como se comporte el precio en la semana podría ser un buen nivel de compra. En este momento podemos apreciar que no hay cierta contundencia en cuanto a quien tiene el poder de las órdenes (si es que son los compradores o los vendedores). Esto lo apreciamos por un tamaño grande de las velas, pero donde el cuerpo es bastante pequeño. Vamos a ver que pasa con esta materia prima en los dias que vienen.

    PLATA

    PETROLEO (USOIL)

    Hace unas entradas atras, mencionamos que podriamos ver posibilidades de venta de el crudo alrededor de los niveles de resistencia mencionados. Ahora, desde esa fecha el petroleo ha experimentado un cambio de tendencia momentaneo. Para aprender como identificar estos cambios de tendencia, les pido que revisen la entrada sobre el GBPJPY de la semana pasada.

    Vamos a ver que tenemos los elementos puestos en escena: la ruptura el minimo decreciente más reciente (ver vela japonesa con circulo naranja, donde se grafica esta ruptura), y tambien el quiebre de la resistencia que en este caso es representada por el maximo decreciente (ver flecha verde). Dada la alta volatilidad de este par (independientemente de en que sesión nos encontremos), el cuadro de una hora es el que más se acomoda para entrar en operaciones del price action. Si es que la resistencia de 54.18 es rota, el precio podría tranquilamente escalar hasta 59.10, antes de volver a retomar la tendencia a la baja.

    PETROLEO

     

  • Análisis Semanal de Divisas y Commodities - 17 al 21 de Noviembre

    ANALISIS SEMANAL DE DIVISAS Y COMMODITIES

    EURUSD

    El par más líquido del mercado viene tocando los niveles de resistencia recién formados. Quizás a nivel de la ventana diaria no veamos una señal especifica de venta, por lo que en este caso podríamos "bajar" al cuadro de las cuatro horas para poder buscar la señal de venta, y así entrar en una posición corta de este par. 

    Un tema a mencionar ahora que estamos próximos al cierre del 2013: para la mayoría de mercados financieros, diciembre representa un periodo de baja liquidez, lo que puede dar lugar a movimientos que no vemos bajo "condiciones normales" (aunque este último también es algo difícil de definir). Meaning: en las próximas semanas posiblemente vamos a ver movimientos algo raros en todos los pares, especialmente en la última semana del año. Para los que están en etapa de aprendizaje, les recomiendo mantenerse al margen de entrar a operaciones reales hasta pasadas estos periodos de fiestas, y las "aguas vuelvan al cauce".

    EURUSD 17 al 21 nov

    GBPUSD:

    La tendencia negativa del par fue ratificada la semana pasada, al romper este el soporte (ahora resistencia) de 1.5875. En este caso, deberíamos de esperar a que el precio se retraiga cerca al nivel de resistencia actual (y que coincida con el cruce de EMAs de 8 y 21 días, lo que me gusta llamar la zona "confluencia" de resistencias), y ver de entrar en una posición corta a la aparición de alguna señal de venta. Hasta ese entonces, a esperar pacientemente como los buenos pescadores de $$$ que aspiramos ser :).

    GBPUSD 17 al 21 nov

    GBPJPY

    Luego de la corrida alcista de las últimas semanas, al parecer el GBPJPY viene entrando en una zona de consolidación, lo cual es bueno ya que esto permite a los participantes de mercado "asimilar" los nuevos niveles de precios (especialmente luego de un movimiento bastante brusco). Posiblemente veamos una que otra pin par al nivel de soporte, lo cual algunos podrían tomar como una señal de compra. Personalmente, prefiero que primero la zona de consolidación sea rota (lo cual es una confirmación de la continuación de la tendencia), y luego entrar nuevamente en una operación de compra del par.

    GBPJPY 17 al 21 nov

    USDJPY
    A diferencia del GBPJPY, su primo hermano el USDJPY si continúa en su tendencia alcista. Hemos visto que se ha formado un soporte alrededor de 113.80, lo cual se da a raíz de la pin bar que apareció en el mercado a comienzos de la semana que paso. Deberíamos de esperar a que el precio retroceda al nivel de soporte o cruce de EMAs, para pasar a identificar algún patrón de velas con el cual trabajamos, y así entrar en una posición larga de este par.

    USDJPY 17 al 21 nov

    USDCAD

    Este par se comporta a veces como mi esposa: algunas veces predecible, pero la mayoría de veces imposible de entender! (sin ánimos de hacer una generalización del género femenino). ¿Cómo nos damos cuenta de ello? Por los swing points (puntos más altos y más bajos) que a veces no son como me gusta verlos (que tengan cierta "fluidez" estética, y permitan identificar la tendencia claramente). Felizmente que la experiencia me permite ver "más allá de lo evidente" (nota: agradecimiento especial a los creadores de los Thundercats por permitirme llegar a una frase tan celebre. Nota 2: Soy un niño de los 80, que les puedo decir. Nota 3: Tengo algo de inspiración el día de hoy como se darán cuenta), e identificar el soporte más relevante del momento, el cual es de 1.2670. Actualmente, el precio del par viene tocan este nivel, por lo que hay que esperar a los próximos días y ver si vemos alguna formación de velas japonesas, y así entrar a una operación de compra del par. 

    USDCAD 17 al 21 nov

    ORO

    Y si hablamos de indecisiones, ¡Que podemos decir del Oro! Luego de que el metal precioso rompiese el soporte histórico de $1180, hemos tenido un comeback digno de un mano a mano con Miguel Tyson (más conocido por su nombre en inglés: Mike). El precio ha tenido dos velas alcistas bastantes pronunciadas la semana pasada, y al parecer los bulls están tomando control del precio. Lo que yo, estoy un poco indeciso acerca de si esta subida es real, o sencillamente es un "profit taking" de aquellos que apostaron en vender el commodity, y están saliendo de su posición antes de diciembre (por el tema de iliquidez mencionado al comienzo del análisis). Quizás no sea mal momento para cerrar el grafico del oro, y volver a abrirlo a comienzos del 2015 para así tener la tendencia más "clara"....a pensar al respecto en los días que viene.
    ORO 17 al 21 nov

     

    Nota: Para el análisis, usamos las ventanas diarias (salvo especificado de otra forma). La referencia de precios usados en las velas es el cierre de la sesión de Nueva York. Verifiquen con su broker si es que este les ofrece gráficos con este cierre, para así poder operar con Price Action de forma correcta.

  • Análisis Semanal de Divisas y Commodities - 24 al 28 de Noviembre

    ANALISIS SEMANAL DE DIVISAS  Y COMMODITIES

     

    EURUSD:

    Tal como lo mencionamos la semana pasada, el nivel de 1.2580 ha venido rechazando el precio del par en lo que va de la semana. Cuando tenemos rechazos continuos de ciertos niveles a lo largo del tiempo (no solo en el corto plazo, sino también en el largo), tendemos a conocer a estos niveles como ZONA DE EVENTOS. A diferencia de una resistencia o soporte normal, la ZONA DE EVENTOS tiene más "fuerza", y en si misma sirve como una franja donde podemos determinar si el precio de un par va a ser rechazado. La ruptura de estos niveles "abre las puertas" a futuros movimientos fuertes a futuro. En este caso, el nivel fue roto hacia abajo, por lo que podemos esperar un mayor movimiento al sur de este par (con las correcciones comunes que son parte de la acción del precio). Actualmente estamos viendo una especie de consolidación entre los niveles de 1.2350-1.2580, por lo que idealmente deberíamos de encontrar una señal de venta al rededor de la parte superior del rango (que oh coincidencia, también es la zona de eventos mencionada hace un momento).

    EURUSD

  • Análisis Semanal de Divisas y Commodities - 27 al 31 de Octubre

    ANALISIS SEMANAL DE DIVISAS Y COMMODITIES

    EURUSD:

    Luego de la corrida bajista que comenzó hace algunos meses atrás, el EURUSD viene consolidándose sin definir una tendencia hasta el momento. Sin embargo, la tendencia principal, así como los rechazos a los niveles de 1.2885-1.29 nos pueden dar a entender de que el precio debería de retomar la dirección al sur. Idealmente, deberíamos de esperar a que el precio suba cerca a la zona de resistencia (o cruce de los EMAs de 8 y 21 dias) para poder vender el par, ubicando algunos de los patrones de velas japonesas con los que solemos trabajar.

    EURUSD

  • Análisis Semanal de Divisas y Commodities - 3 al 7 de Noviembre

    ANALISIS SEMANAL DE DIVISAS Y COMMODITIES

    GBPJPY:

    Bueno, quería aprovechar este análisis semanal para explicar la importancia de identificar una confluencia (cuando se "encuentran" los soportes/tendencias tanto dinámicos como fijos, favoreciendo la tendencia principal, y la aparición de patrones de velas específicos), y a su vez el tener la suficiente "distancia"  para poder hacer una ganancia interesante. Creo que el mejor ejemplo es lo que paso esta semana con el GBPJPY.

    En la parte fundamental, podemos decir que el Banco de Japón (BCJ) decidió expandir su versión del Expansión Cuantitativa Norteamericana (es más, los asiáticos son los creadores originales de esta modalidad). En otras palabras, el organismo decreto inundar el mercado con más yenes (vía bonos y otros instrumentos), a fin de favorecer la depreciación de la moneda, y así poder "reactivar" la economía. Poniéndolo en palabras aún más simples: quieren un yen débil. Esto anuncio paso el día viernes 31 de Octubre (como para poner un poco de terror en los mercados financieros, aprovechando que era Halloween).

    GBPJPY 3 al 7 Nov

    Antes de este evento, teníamos una confluencia apropiada para tomar una posición larga en este par. Por un lado, teníamos que las EMAs de 8 y 21 días se estaban encontrando en el soporte de 174.25. Idealmente, me gusta ver (en una tendencia positiva), que el precio rompa la resistencia, haya una corrección del precio hacia el soporte (antes resistencia), y de ahí recién tomar una posición larga. Sin embargo, la aparición de una consolidación (bajo la aparición de una vela madre) también es un patrón valido a la hora de entrar en una posición larga/corta en estas zonas de eventos. En el caso del GBPJPY, van a ver que tuvimos la aparición de una vela madre los días previos al anuncio del BCJ (ver cuadro rojo). Lo otro interesante es que la siguiente resistencia recién era al nivel de 180.65, lo cual nos daba un "espacio" bastante amplio para poder entrar con una operación con un Riesgo - Retorno (RR) de hasta 1:5 (algo que no se aparece todos los días). Bajo una situación normal, una operación así puede tardar hasta un par de semanas en llegar al Take Profit mencionado. Sin embargo, en este caso el efecto se dio el mismo día viernes, por lo que al momento de escribir estas líneas pude cerrar la operación en el 1:5 mencionado. Esto mis amigos, es el por qué es fundamental identificar estas confluencias, y usar un RR en función a lo que la pantalla nos dice. Operaciones como estas no aparecen todos los días, pero cuando aparecen,  hay que aprovechar las ocasiones al máximo!

    USDJPY:

    Al igual que el GBPJPY, también tuvimos una corrida alcista bastante pronunciada en el USDJPY. Sin embargo, el ratio riesgo-retorno en este caso no fue alto, ya que cuando tuvimos la aparición de la vela madre (ver cuadrado rojo) en el nivel de confluencia de 107.37, la resistencia cercana de 110.10 solo nos permitía poner una orden con un RR de 1:2 (la cual fue alcanzada el viernes 31). Vemos sin embargo que la operación pudo haber alcanzado perfectamente un RR de 1:5 (pero es es algo que no se podría haber "Adivinado". Nuestro trabajo como traders es reaccionar a lo que el precio nos dice, no intentar anticiparnos a los eventos)

    USDJPY 3 al 7 Nov

    NZDUSD:

    A pedido de algunos lectores, hacemos un análisis acerca de este par (que personalmente no lo tradeo). Vemos que tenemos una resistencia en el nivel de 0.8037, y la aparición de una vela pin bajista hace varias sesiones. La tendencia en general es negativa, pero personalmente no tomaría una posición corta al precio actual, ya que tenemos un soporte bastante cercano (la línea de 0.7700, que actúa como un muro de contención). En estos casos, y para poder asegurarnos un RR mínimo de 1:2, deberíamos de ubicar patrones de velas que nos permitan entrar en una posición corta alrededor de la resistencia dinámica (en este caso, la línea roja que es el EMA de 21 días).

    NZDUSD 3 al 7 Nov

    LIGHT OIL (USOIL)

    Llegamos a uno de los commodities que tradeo regularmente, el crudo LIGHT OIL (como CFD, les debe de aparecer bajo el nombre de USOIL). El commodity en cuestión viene de una corrida bajista bastante pronunciada. Sin embargo, la línea de 79.70 parece ser un soporte bastante fuerte y difícil de romper (vean las velas pin alcistas que se generan alrededor de este precio). Por otro lado, también tenemos la aparición de velas pin bajistas, las cuales no tuvieren el efecto "rompedor" del soporte que podríamos haber esperado. Al parecer (en el corto plazo), la batalla puede ser ganada por los bulls, por lo que me atrevería a decir que podríamos ver que el precio tenga una recuperación momentánea (quizás hasta la resistencia de 90.40-90.21), hasta volver a retomar la tendencia bajista del momento.

    LIGHTOIL 3 al 7 nov

    SP500

    Hace un par de semanas comentamos acerca de la aparición de una vela pin alcista en el cuadro semanal del índice SP500. El mercado reacciono de acuerdo a lo previsto (fuerte rechazo del nivel de 1828), y las pérdidas que tuvo índice fueron rápidamente recuperadas en las últimas semanas.

    SP500Semanal

    Si vemos el cuadro diario, podemos apreciar que el precio del viernes rompió ligeramente el punto más alto anterior del precio mismo (ver círculo rojo). Quizás me estoy adelantando un poco, pero en mi experiencia me parece que esto es lo que llamamos un quiebre falso (cuando el cuerpo de la vela no cierra por encima del nivel más alto anterior, por lo que no hay una "confirmación" de la continuación de la tendencia).

    SP500

    El argumento más grande es que el precio del índice "no ha tenido respiro" en las últimas semanas. Lo usual es que en cualquier tendencia hay una especie de zig zag, donde continuamente hay nuevos puntos altos o bajos (los máximos altos o mínimos decrecientes, que hemos explicado en este post), lo cual en este caso casi no ha pasado. Usualmente en estos escenarios que hay una movida fuerte/violenta, el precio de un instrumento tiende a mostrar una corrección frente a un soporte/resistencia relevante. Este es uno de esos pocos casos donde tomo una posición contra la tendencia (pueden ver en la pantalla los niveles de entrada, stop loss y take profit que he usado). Los traders más conservadores deberían de esperar a que el precio de la resistencia sea roto, haya una corrección hacia ese nivel, y de ahí recién entrar en una posición larga (usando uno de los patrones de velas que usamos en el price action).

     

    Nota: Para el análisis, usamos las ventanas diarias (salvo especificado de otra forma). La referencia de precios usados en las velas es el cierre de la sesión de Nueva York. Verifiquen con su broker si es que este les ofrece gráficos con este cierre, para así poder operar con Price Action de forma correcta.

  • Análisis Semanal de Divisas y Commodities - 6 al 10 de Octubre

    ANALISIS SEMANAL DE DIVISAS Y COMMODITIES

     

    EURUSD: Hace ya varias semanas que venimos hablando de la fuerte tendencia negativa de este par (ver aqui, aqui y aqui). La continuación de la movida bajista ha sido confirmada la semana que paso, con una vela bastante pronunciada el día viernes 3 de Octubre. Nuevamente, no nos queda otra que esperar una corrección en el precio, y encontrar una señal de venta para poder tomar una posicion cortaen este par.

    Analisis EURUSD 6 al 10 de Octubre

  • Análisis Semanal de divisas y commodities -25 al 30 de Enero 2015

    EURUSD

    Tal como lo comentamos en la nota de la semana anterior, el anuncio del banco central europeo con respecto a seguir una politica de compra de deuda (inundan el mercado con mas euros), tuvo como efecto la continuación de la tendencia negativa que viene mostrando la moneda del viejo continente contra otras monedas. Actualmente vemos que tenemos una corrección del precio, donde idealmente deberiamos de esperar a que este llegue al nivel de 1.1450 para poder tomar una posición corta.

    EURUSD

  • Análisis Técnico - Como identificar soportes y resistencias

     

    En el mundo de la acción de precios, tenemos tres cosas que importan:las tendencias,las velas japonesas, y la correcta identificación de soportes y resistencias. Los dos primeros puntos ya han sido mencionados en entradas anteriores (veraqui yaqui). Sin embargo, ya era hora de hacer un análisis un poco más en detalle acerca de como identificar los niveles horizontales de forma correcta.

    Soportes y Resistencias

  • El Trading de Forex Simplificado

    A veces llegamos a ciertos momentos de nuestras vidas de la forma menos imaginada. En esta oportunidad, les quiero contar como llegue al Price Action (la simplificación del trading)....a través de la música clásica! Inusual a una primera instancia, pero se darán cuenta de lo mucho que lo uno influyo en lo otros conforme lean esta entrada.

    Musica 2

  • Evento Presencial en Lima, Perú

    ¿Interesado en los mercados globales financieros?

    El Trader FX los invita a que aprendan más sobre la Industria Financiera en un gran evento presencia gratuito, a realizarse el 3 de Septiembre a las 19.30 hrs en Lima, Perú

     

    Evento

  • Gestion del Riesgo : Evita una goleada en tu cuenta de Trading

    Recuerdo claramente que eran las 3.30 de la tarde de un día Martes. Ese día jugaba Brasil contra Alemania por las semifinales de la Copa del Mundo Brasil 2014. Venia de estar en una visita con un cliente, cuando de repente escuche a un taxista en la calle decirle a un transeunte "ya le metieron 3 goles a Brasil!". Como buen macho alfaque soy(?), estaba en la estratosfera en cuanto a que país jugaba contra quien (se nota que soy amante del futbol!), asi que ni tenia mapeado que ese día se estaba jugando un cuarto de final de la copa del mundo.

    Futbol 7 Futbol 4Futbol 2

    En, cuando escuche el comentario pensé que era una broma o algo asi...."¿Brasil perdiendo 3-0 en los primeros 30 minutos? Imposible!". Si bien no soy EL aficionado al futbol, igual se que Brasil es Brasil, y era uno de los

  • La vida secreta del Bambu, y sus lecciones para el trading

    Bambu

    ¿Sabían que el bambú es una de las pantas mas increibles del mundo?

    Por ejemplo, una sola rama de esta planta tiene mas fuerza de tension que un cable de acero del mismo grosor(!) Aca en Sudamerica, en algunas partes se le conoce como "acero vegetal". Una cuerda hecha de fibra de bambu es 20% mas fuerte cuando esta mojada, a diferencia de una cuerda hecha de material normal.

  • Los diez libros de trading que debes leer

    Reading

    A menudo, recibo la consulta de muchos suscriptores acerca de que libros tienen que leer para iniciarse en los mercados financieros, especialmente forex. Cuando yo comence mi carrera como trader (allá en el 2007), me lei cientos de artículos, reportes y libros relacionados a los mercados financieros (en esa epoca tradeaba futuros y opciones), así que algo se acerca de la bibliografía que me resulto mas útil tanto para temas técnicos, conocimiento general, y psicologia de mercado. Sin más preambulos, aca va mi lista

Sobre Luis Urquiza

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Luis Urquiza, fundador de El Trader FX, es trader de monedas extranjeras, futuros, opciones, y CFDs. Basa sus estrategias de trading en función al PRICE ACTION, lo cual es la simplificación del análisis de gráficos y toma de decisiones.

Ademas de ser trader, Lucho es un profesional activo en el area de servicios financieros y consultoría de nuevos negocios.

Lo pueden contactar directamente en: luis.urquiza@eltraderfx.com

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