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Análisis

  • Análisis de Divisas - 9 al 13 de Noviembre

    Nuevamente estamos presente con el análisis semanal de las principales oportunidades de trading del momento. Estuvimos ausentes un par de semanas por motivos de fuerza mayor, pero así como el mercado nunca para, nosotros tampoco!.

    Recapitulando algunos temas fundamentales de relevancia: Nuevamente los mercados se ven sacudidos por cosas que dicen los presidentes de los Bancos Centrales de Reserva (en otras palabras, la economía ya no se mueve por cifras reales, si no por como se "interpreta" lo que un banco central de reserva piensa a hacer con respecto a politicas macroeconómicas. Alguien realmente piensa que esto es normal?). Super Mario Dragi soprendió a todos hace unos días, anunciando que el Banco Central Europeo estaría dispuesto a implementar nuevas medidas si no ve que la economía europea recupere el curso positivo. En otras palabras, van a imprimir más euros (una formula que ha venido usando los EEUU y Japon desde hace buen tiempo para debilitar sus monedas, y asi "impulsar" sus respectivas economías).

    Esto hizo que el Euro se depreciase de inmediato, y asu vez fue una excusa para que las bolsas europeas y americanas sigan su senda alcista de las últimas semanas. Si se ponen a pensar bien, este anuncio se hizo en un momento en que las bolsas se venian recuperando, y estaban en resistencias relevantes. Para mi que de casualidad acá no hay nada, ya que es largamente sabido que los bancos centrales saben que los precios de las bolsas tienen un efecto psicológico sobre el ciudadano común sobre la recuperación de la economía, y por consiguiente sobre el optimismo o pesimismo empresarial. 

    Por otro lado, hemos visto que los metales preciosos han tenido una paliza brutal, que no se habia visto en AÑOS. También es de vox populi que los bancos centrales odian un precio del oro alcista, ya que el oro es una especia de "canario en la mina", donde un precio alto simboliza la falta de confianza en divisas y en politicas de bancos centrales. Es una dicotomia, por que por un lado no se quiere precios de metales altos, pero por otro lado las reservas centrales de varias economías del mundo están respaldadas por oro (por lo que les conviene un precio alto). En fin, este es un tema de discusión que tiene para ser más extenso como veran, pero algo tenia que decir al respecto por supuesto!

    Vamos con las oportunidades de esta semana:

    1. EURUSD

    Lo que comentamos justo hace unas lineas atrás. A raiz de las declaraciones de Mario Draghi, el euro retomo la tendencia bajista de meses atrás. Rompió con mucha fuera las resistencias de 1.1100 y 1.0850. Lo que probablemente podamos observar esta semana, es que tengamos una corrección hacia el nivel de 1.0850, antes de que el precio vuelva a bajar nuevamente. Caso contrario, podriamos ver una corrección hacia 1.1100 antes de que la tendencia del momento se vuelva a hacer presente.

    EURUSD daily

    2. GBPJPY

    La semana pasada tuvimos unas cifras macro negativas para el Reino Unido. Ello causo que la libra esterlina se hunda contra las principales divisas del mundo (ver vela en circulo rojo, donde se aprecia la movida del GBP al momento del anuncio de la cifra). Esto cambia totalmente el "feeling" del mercado, y actualmente vemos que el 186.60 se ha vuelto en una resistencia válida. Podriamos ver que el precio llegue a ese nivel, o vender a niveles actuales de mercado y tomar un take profit antes de la próxima resistencia (184.40)

    GBPJPY 4 hours

    3. GBPUSD

    Al igual que el par anterior, acá podriamos buscar de vender el GBPUSD cerca a la resistencia de 1.5170. Atentos que esta oportunidad se nos puede de dar el día de mañana temprano.

    GBPUSD Daily

    4. AUDJPY

    Este es uno de esos pares que raramente tradeo, pero donde la acción del precio nos viene indicando una oportunidad interesante de venta. Vamos a ver que la resistencia de 87.50 se ha mantenido firme en los últimos días, sumado al hecho que tenemos una serie de velas indecisas (entre ellas un par de velas pin), más el hecho de que fundamentalmente el AUD se ha venido debilitando contra otros pares, lo cual nos da como confluencia la venta del AUDJPY al nivel actual del mercado. De ahi tenemos unos 500  pips hasta que el par toque un soporte relevante, lo que hace esta operación sumamente atractiva. Ojo que esta noche (7.30 pm hora de lima) se emite una cifra relevante de mercado, lo cual puede incrementar la volatilidad, por lo que el stop loss debe de ser un poco más alto de lo usual.

    AUDJPY

    5. PLATA

    Como comenté anteriormente, los metales preciosos han venido mostrando una paliza que yo en mis 8 años como trader no habia visto en buen tiempo. Es como si todos al mismo tiempo hubiesen hecho un "bullying" colectivo tanto al oro como plata, y hemos visto una acción del precio demasiado negativa para ser verdad.

    Ahora, todo extremo es malo por supuesto, y este caso no es ajeno a ello. Estamos viendo que el precio de la plata se acerca a la resistencia de 14.37, el cual ha sido un soporte válido en los ultimos meses. Si es que la senda negativa de la plata va a seguir, probablemente veamos una corrección bastante fuerte alrededor de este nivel, asi que nos da una oportunidad interesante para hacer una operación contra tendencia.

    Pongamos esto de una forma fácil de entender: todos estan de vendedores en este momento. Si todos más han vendido, entonces no queda persona a quien comprar verdad? Es como el barco donde todos los pasajeros están en el mismo lado, que pasa con el barco? Se hunde por supuesto! Y todos los que estuvieron en el "lado" equivocado son los que sufren. Igual pasa con el mercado, cuando la mayoria tiende a estar del mismo lado en porcentajes excesivos, el mercado tiende a reaccionar con fuerza y borrar del mapa a estos inversores (via precios opuestos). Me parece que algo parecido vamos a ver dentro de poco con metales preciosos, especialmente con nuestra amiga la plata.

    Plata diario

    6. SP500

    Ah el SP500, índice que junto al DJ mide la "fortaleza" del mercado de capitales de los EEUU. En las últimas semanas, hemos visto un entusiasmo totalmente ciego a cualquier noticia negativa (algo que tampoco habia visto en aaaaños como trader). Noticia mala? La bolsa subia. No habia noticia? La bolsa subia. Noticia buena? La bolsa subia como si estuviera en esteroides. Hemos tenido literalmente una serie de noticias fundamentales negativas, y los mercados reaccionaron como si con ellos no fuese el problema (ja!). En fin, el mercado manda, y uno solo tiene que ir con lo que dice la acción del precio.

    Que nos dice la acción del precio esta vez? Que el índice necesita una pausa urgente y a gritos si es que va a seguir subiendo. El índice rompio varias resistencias sin parar a tomar aliento, y vemos que esto está pasando factura en este momento. No soy fanático del uso de indicadores técnicos, pero si ponemos un MACD simple debajo del gráfico del precio, vamos a ver que hay una divergencia extrema que se ha venido formando desde hace muchísimas sesiones. Probablemente veamos que el índice baje al soporte de 2020-2038, antes que veamos el conocido "rally navideño"

    SP500Daily

    SP500

    Creo que el denominador común a todo lo que hemos visto son situaciones fuera de lo común. Precios extremos, y el enfoque a lo que dice un banco central antes de ver si realmente la economía mundial se está recuperando. "Winter is coming" dice una seria de TV bien conocida...y algo me huele a que se viene cocinando algo grande para el 2016. Lo mismo pude ver el 2008, antes de la crisis del 2009. Solo el tiempo dirá si estoy en lo correcto o no.

    Y eso es todo por esta semana amigos. Como siempre estén atentos a nuestro fanpage de facebook www.facebook.com/eltraderfx, donde constantemente publicamos actualizaciones de nuestras ideas principales de trading.

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  • Análisis de Divisas Forex y CFDs - Del 20 al 24 de Julio 2015

    Análisis 20 de Julio

  • Análisis de Divisas Forex y CFDs - del 3 al 7 de Agosto

    La semana pasada le dimos al clavo con casi de la mayoría de comentarios que enviamos. Esta es la semana de los rangos al parecer, ya que muchos pares y commodities se vienen moviendo dentro de ciertos niveles relevantes. No nos olvidemos que estamos en plena época de verano europeo, por lo que muchos traders en londres (principal plaza para la negociación de divisas) se encuentran de vacaciones. Recién vamos a ver volumenes fuertes a partir de las segunda o tercera semana de Agosto, así que hasta ese entonces probablemente no veamos tantas rupturas de soportes o resistencias. Si más bla bla bla, aca va el análisis de la semaine.

    1. EURUSD

    Vemos una continuación de la tendencia negativa. A falta de nuevos máximos altos, podemos decir que por el play del momento es vender el par en las resistencias más relevantes (1.1050, o 1.1300). Eso sí, no se olviden de su stop loss respectivo como siempre por supuesto.

    EURUSD

    2. GBPUSD

    Sigue en vigencia el rango de la semana pasada, y tuvimos una clara oportunidad alrededor de 1.5670 para hacer una venta del par. Si es que el precio logra tocar está semana el nivel alrededor de 1.5650-1.5700, podemos hacer una venta "libre", usando un Stop Loss de unos 75 pips, y una toma de ganancias alrededor de unos 150 a 200 pips.

    GBPUSD

    3. AUDUSD

    Es es un claro ejemplo del "se los dije". El nivel de resistencia que mencionamos en la entrega anterior se respecto perfectamente, y tuvimos la aparición de una vela pin que nos permitio entrar en una operación de venta de este par.

    AUDUSD

    4. USDCAD

    Al igual que AUDUSD, también "se los dijimos" (honestidad aparte). O sea, esta confluencia no puede haber sido más clara que el agua, y la verdad es que no habia que pensarla mucho para poner una orden pendiente al nivel de 1.2900 y sencillamente esperar que el mercado haga lo suyo.

    USDCAD

    5. USDCHF

    Otro par que viene en tendencia alcista es el USDCHF. La semana pasada toco la franja del soporte, y esta semana podriamos ver un mayor movimiento hacia arriba en los dias que vienen.

    USDCHF

    6. PLATA (XAGUSD)

    Los metales preciosos han venido en una caida bastante fuerte, que parece estar siendo contenida (en el caso de la plata) por una resistencia casi llegando al 14.50, mientras que el nivel de 15 ha mostrado ser un soporte. However, la semana pasado vimos un par de velas bastantes fuertes en el cuadro de una hora, por lo que podriamos suponer que la acción del precio se viene dando ligeramente a favor de una corrección alcista. Podriamos esperar entonces que el precio del metal toque el nivel de 14.60 para poder entrar en una operación de compra de esta matería prima.

    PLATA

    7. SP500

    Este "se los dije" es un poco antiguo, ya que lo mencionamos en nuestra fanpage de facebook (www.facebook.com/eltraderfx) hace unas semanas ya. 

    El índice no ha tenido una corrección relevante en un buen tiempo (definiendo corrección como una caida de más del 10% del índice), por que lo que habia acumulación bastante fuerte para un posible argumento de cambio de tendencia bajista. Vemos que el precio del indice parece haber llegado a un tope de 2130, lo cual ha mostrado ser un excelente punto de entrada para una operación de venta. El problema es que este nivel ha sido tocado demasiadas veces, y cuando eso pasa, son usualmente los operadores retail los que entran a estas operaciones (a diferencia del trader profesional, que usualmente entra al primero o segundo "toque" de un nivel relevante). Por mas que pareciese ser una operación algo segura, yo personalmente me mantengo al margen de este índice por el momento.

    SP500

    Y eso es todo por esta semana amigos. El proximo lunes estaré viajando de Madrid a Lima, así que estaremos publicando el reporte semanal el Martes por la tarde.

     

  • Análisis Semana de Divisas y Commodities - 29 de Sept al 3 de Octubre

    ANALISIS SEMANAL DE DIVISAS Y COMMODITIES

     

    EURUSD: El par más cotizado del mercado sigue en la tendencia a la baja desde hace unas semanas. Sin complicarnos mucho, lo unico que hay que esperar es que el precio tenga una corrección hacia la zona del cruce de los EMA´s de 8 y 21 días, y entrar a una operación de venta.

    EURUSD

  • Análisis Semanal - 15 al 19 de Septiembre

    AUDUSD: El AUDUSD escapo del rango de consolidación del que estuvimos hablando en entradas anteriores (ver aquí). Lo que idealmente deberíamos de buscar es ver que el precio retroceda alrededor del nivel de 0.9200, y buscar una señal para tomar una posición corta, y así "surfear" la nueva tendencia del aussie.

    AUDUSD

  • Análisis Semanal - 8 al 12 de Septiembre

    EURUSD: La semana que paso vimos una movida bajista bastante pronunciada del este par. Esto producto de noticias fundamentales, las cuales se ven finalmente reflejadas en el grafico (y de ahí el hecho de no ser necesario estar al tanto de las noticias, ya que finalmente el price action refleja el sentimiento del mercado del momento). Desde hace unas semanas venimos esperando un retroceso del precio de este par, para así poder entrar en una posición corta y poder entrar en dirección a la tendencia del momento....pero hasta ahora esto no se logra dar de manera satisfactoria.
    El nivel de resistencia mas relevante de los últimos días viene a ser la "brecha" de la semana pasada (conocida en ingles como el GAP). Esta brecha ocurre cuando el precio de la apertura de la sesión Australiana el Lunes difiere del precio del cierre de la sesión de Nueva York (del día viernes). Esto se da por X motivos que pasan el fin de semana, lo cual hace que las ordenes de mercado no abran donde cerraron. Cuando tenemos un GAP, este nivel de por si es una resistencia/soporte relevante, por lo que en este caso lo tengo mapeado para un eventual retroceso del precio al nivel marcado.

    EURUSDDaily

  • Análisis semanal de divisas - 17 al 21 de Octubre

    EURUSD
    Las noticias de la situación económica de la zona euro (especialmente con respecto al Deutsche Bank, así como de los bancos italianos en general) ha hecho que el euro pierda cierta fortaleza con respecto al dolar. Vemos que el soporte de 1.1125 ha sido roto, y el par ha llegado a tocar el nivel a 1.0965 (el nuevo soporte). La ruptura del 1.1125 abre la puerta a movimientos hacia abajo. Personalmente busco una corrección hacia 1.1060 o 1.1125 para vender el par, y asi entrar con la tendencia del momento.

    EURUSD

     

    EURJPY
    Este par ha venido tradeando dentro del rango 112.25 - 116.30 (con un soporte/resistencia intermedio de 114.00). Fundamentalmente, es posible que este soporte de 114.00 sea roto en los próximos dias. Si ello no pasa, entonces veremos que el par corrija su precio hacia 116.30, para luego continuar con la tendencia del momento.

    EURJPY

     

    Otros pares analizados en esta publicación: GBPJPY, NZDUSD, ORO (XAUUSD). Para acceder a los análisis completos, suscribanse a nuestro newsletter semanal

     


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  • Análisis Semanal de Divisas - Del 1 al 5 de Diciembre

    ANALISIS SEMANAL DE DIVISAS Y COMMODITIES

     

    EURUSD

    El principal par del mercado forex viene continuando su tendencia a la baja. Hemos visto que los niveles de 1.25-1.26 han demostrado ser buenas resistencias, por lo que deberíamos de buscar correcciones hacia esos niveles, y entrar en posiciones cortas. Si bien en el cuadro diario a veces no tenemos la aparición de un patrón, en este caso podemos bajar al cuadro de las 4 horas y ver si identificamos algún patrón de pin bar o vela madre. 

    EURUSD

  • Analisis Semanal de Divisas - Del 19 al 23 de Enero

    AUDUSD

    Vamos a ver que este par parece tener un cambio de tendencia desde comienzos de este 2015 (vean los circulos celestes, que son los maximos decrecientes, mientras que los circulos rojos vienen a representar los maximos altos). Lo otro que estamos viendo es que tambien vamos a tener un cruce de las EMAs de 8 y 21 dias, lo cual nos daria un doble argumento para buscar de entrar a posiciones largas en los dias que se vienen. En mi caso, apelo a la paciencia, y vere como se comporta el precio para buscar de entrar a una operación de compra (si es que se da el caso)

    AUDUSD

    EURUSD

    Vamos con uno de los pares mas "golpeados" del momento! El EURUSD ha venido sufriendo un declive bastante extremo desde diciembre del 2014, donde inclusive tuvimos un gap a comienzos de año (definimos el gap como un "hueco" u "hoyo" entre un precio de cierre y un precio de apertura). Usualmente estos gaps tienen a llenarse, pero en este caso como ven el precio siguio en continuacion al gap, lo que tambien es una confirmacion de la fuerza bajista del momento. Deberiamos de ver que el precio retroceda alrededor de 1.19-1.18 para poder entrar en una operacion corta, y asi ir con la tendencia del momento. Ojo que esta semana tenemos algunos anuncios fundamentales relevantes del ECB (European Central Bank) sobre la politica monetaria del euro. De acuerdo a los analistas, si es que el banco decide emitir mas euros, el valor de este par podria romper el soporte actual y buscar un nuevo rumbo al sur.

    EURUSD

    ORO (XAUUSD)

    El metal dorado no decepciono mis expectativas alcistas que venia "prediciendo" desde el nivel de $1,180 (a pesar que inicialmente parecia que la tendencia negativa iba a ser la dominante para fines del 2014). Vemos que la tendencia del momento es alcista, y actualmente tenemos un soporte de $1,240, el cual seria un perfecto punto de entrada para aquellos que quieran comprar algun instrumento relacionado a este commodity (tal como un CFD, Futuro, swap, etc).

    ORO

    PLATA (XAGUSD)

    Al igual que el Oro, la plata tambien ha venido mostrando un cambio en la tendencia. Vemos de que se viene formando una confluencia (tal como me gusta llamar cuando tenemos varios elementos alineados tales como una tendencia definida, y un encuentro de un soporte fijo y uno dinamico) que nos va a permitir entrar a una posicion larga, si es que el precio tiene una correccion hacia el nivel de $17.25 aprox. Asi que hay que estar atentos a lo que suceda con el metal plateado.

    PLATA

    SP500

    El índice bursátil norteamericano tuvo una buena subida, que "se agoto" el 24 de diciembre. Desde entonces viene mostrando una corrección de la tendencia, lo cual lo podemos apreciar por los nuevos máximos y mínimos decrecientes (ver círculos en rojo y celeste). Todo comienzo de año es un poco “flojo", y si sumamos la fortaleza que el dólar viene mostrando, entonces es más que probable que tengamos una continuación de la tendencia bajista. En mi caso, primero quiero ver que se rompa el soporte de 1,975 para recién tomar una posición corta en este instrumento.

    SP500

     

    EURCHF

    Vamos a un par interesante, que personalmente he tradeado muy poco. Creo que hay que vivir debajo de una roca en el centro de la tierra para no saber lo que ha pasado con el franco suizo, pero por si acaso (uno nunca sabe) vamos a hacer una explicación del por que la movida monstruosa del jueves pasado.

    EURCHF

    Remontémonos al año 2011: El banco central suizo (SNB) decide tomar una medida bastante inusual, dada la apreciación constante de su moneda contra el euro. Lo que hace es fijar un "piso" de 1.20, comprometiéndose a comprar cantidades ilimitadas de euros en caso el tipo de cambio bajase de este nivel (al comprar euros, crean demanda de esta moneda, lo cual empuja el tipo de cambio a la alza). La estrategia tenía como objetivo evitar que el franco suizo se siga apreciando, dado que un franco más caro hace que haya menos demanda por los productos y servicios del país helénico, lo cual incide directamente en la economía del país. No nos olvidemos que en esas épocas, Europa venia de salir de la crisis económica del 2009. La confianza en el euro estaba por los suelos, y cualquier otra moneda "menos mala" era vista como un refugio contra la moneda común de la zona Europea.

    En fin....hagamos fast forward hasta el 15 de Enero del 2015. El banco central suizo hace dos anuncios, el primero es que deja de lado la política de tener el piso artificial de 1.20, y la segunda es que impone una tasa de interés negativa para el franco suizo de -0.75. Al dejar sin efecto el piso en mención, el euro sencillamente se desplomo. La movida ha sido tan grande que he tenido que usar un gráfico MENSUAL, para que sencillamente se pueda apreciar el movimiento en una sola imagen. El anuncio agarro a medio mundo de sorpresa, y golpeo a muchos inversionistas y brokers en el camino (una estrategia que muchos traders tomaban era comprar el EURCHF al límite de 1.20, apalancarse lo más posible, y cerrar la operación con 10 pips de ganancia o algo así, sin usar un stop loss dado este piso artificial).

    El objetivo del SNB del segundo anuncio fue de crear un efecto opuesto: que se pierda el interes de tener francos suizos, dado que al tener esta moneda los bancos tienes que pagar por ello (de ahi el interes negativo). La idea era que esta medida frene de alguna forma lo que los suizos sabian que se venia: un desplome total del tipo de cambio.

    ¿Que cosas podemos aprender de esto? Primero, el tener siempre un stop loss para cada operacion. No nos olvidemos de la Ley de Murhpy: Si algo malo puede pasar, entonces pasará. Muchos traders que operaban este par no tenian un stop loss, por lo que al momento que hubo esta movida sencillamente su capital se redujo a 0 (e inclusive con saldos negativos).

    Lo segundo es evitar de alguna forma monedas donde los bancos centrales toman este tipo de medidas extremas, pero tambien saber "leer" las intenciones a largo plazo de cada instutucion. Actualmente, el Banco Central Europeo y el Banco de Japon estan en una carrera por depreciar su monedas (a fin de hacer los productos y servicios de sus economicas mas "baratas", y asi se pueda crear demanda y reactivar sus respectivas economías). Esto implica que al largo plazo podemos tomar posiciones que vayan en el sentido de la depreciación de estas monedas, siempre usando el price action para poder determinar nuestros puntos de entrada, y nuestra gestion del riesgo para determinar nuestros puntos de salida.

    Espero que les haya gustado la entrada de hoy :). Como siempre, no se olviden de dejar sus comentarios en caso tengan alguna consulta adicional.

    Saludos

    El Trader FX

     

     

  • Análisis Semanal de Divisas - del 9 al 13 de Febrero

    EURUSD

    Tal como comentamos en la entrega anterior, podemos ver que el EURUSD esta tomando un "respiro" en su corrida bajista, luego de haber estado en caida libre desde hacia varios meses. El precio se esta moviendo actualmente dentro del rango 1.1540 - 1.1100, y podría estar en esa franja varias sesiones más todavia. Personlamente, estaria buscando patrones de venta alrededor de la resistencia (siempre y cuando no tengamos señales sobre un potencial fortalecimiento del euro en este caso)

    EURUSD

  • Análisis Semanal de Divisas y CFDs - 18 al 22 de Mayo 2015

    Análisis 18 de Mayo

  • Análisis Semanal de Divisas y CFDs - 4 al 8 de Mayo

    Analisis 4 de Mayo

  • Análisis Semanal de Divisas y CFDs - Del 25 al 29 de Mayo del 2015

    Analisis 25 de Mayo

  • Análisis Semanal de Divisas y CFDs- del 13 al 17 de Julio 2015

    analisis 13 de julio

  • Análisis Semanal de Divisas y Commodities - 10 al 15 de Noviembre

    ANALISIS SEMANAL DE DIVISAS Y COMMODITIES

    EURUSD
    El EURUSD rompió el soporte bajo de 1.25, convirtiéndose esta línea ahora en resistencia. La tendencia sigue siendo bajista, por lo que debemos de estar atentos a correcciones del precio hacia el nivel de la resistencia, y ubicar unpatrón de señal de venta del par. El siguiente soporte es alrededor del nivel de 1.22

    EURUSD 10 al 15 nov

    AUDUSD
    Hace varias semanas ya que mencionados que el AUDUSD se encontraba en consolidación, habiendo roto esta misma en las dos últimas semanas (ver entradaaquí). Tenemos la aparición de una pin bar bajista alrededor de la resistencia de 0.8651. En mi caso, estoy entrando con una orden de venta alrededor del 50% del tamaño de la vela, y con un SL tomando en cuenta el tamaño total de la vela.

    AUDUSD 10 al 15 Nov


    USDJPY
    Luego de la corrida alcista de los últimos días, el USDJPY parece "estabilizarse" un poco, mientras que el mercado se viene "acostumbrando" a los nuevos niveles a ser formados en este par. Tenemos la resistencia más notoria, que es la línea de 110.10. Sin embargo, dado que el precio está en una "nueva zona desconocida", podríamos esperar a que haya un retroceso alrededor de las líneas EMA de 8 y 21 días para poder ubicar una señal de compra.

    USDJPY 10 al 15 nov

    ORO
    El metal precioso rompió el soporte de +-$1,180, el cual lo comentamos hace varias semanas ya (ver entradaaquí). Algo que vale la pena mencionar: el metal esta en este momento fuertemente correlacionado a la inversa con el dólar (cuando la moneda verde se aprecia, el metal baja de precio...y viceversa), por lo que tenemos una confirmación adicional de la tendencia a la baja. Debemos de esperar una corrección a los niveles del gráfico, para poder tomar una posición corta que vaya con la dirección del momento.

    ORO 10 al 15 nov

    PLATA
    Al igual que su familiar más cercano, el otro metal precioso también viene en una tendencia bajista. La resistencia es alrededor de $16.60, por lo que cualquier corrección cercana a esa zona debe ser vista como una oportunidad de venta del commodity.

    Plata 10 al 15 nov

     

    Nota: Para el análisis, usamos las ventanas diarias (salvo especificado de otra forma). La referencia de precios usados en las velas es el cierre de la sesión de Nueva York. Verifiquen con su broker si es que este les ofrece gráficos con este cierre, para así poder operar con Price Action de forma correcta.

  • Análisis Semanal de Divisas y Commodities - 13 al 17 de Octubre

    ANALISIS SEMANAL DE DIVISAS Y COMMODITIES

     

    Nota: En esta oportunidad, estaré utilizando las ventanas semanales en varios de los instrumentos analizados. Esto lo hago con la finalidad de "ver" la figura a largo plazo de forma más certera, y así tener la seguridad de estar entrando a operaciones que vayan con la tendencia principal. A su vez, estaremos tocando algunos temas que anteriormente no he mencionado en los análisis semanales, así que espero que encuentren esta entrega útil e
    informativa como siempre.

     

    EURUSD (Ventana Semanal): Tal como comentamos la semana anterior, estábamos a la espera de una corrección del precio del para poder vender este par. Vamos a ver en el cuadro semanal que el nivel precio entre 1.2750-1.28, es una franja histórica bastante fuerte. A estas franjas históricas las conocemos como Zona de eventos.

    EURUSDSemanal_13_al_17_de_Octubre

  • Análisis Semanal de Divisas y Commodities - 16 al 20 de Febrero

    EURUSD

    Tal como lo comentamos la semana anterior, el par mas tradeado del mercado viene corrigiendo levemente luego de la corrida bajista del euro en los ultimos 7 meses. Tenemos como resistencia válida el nivel de 1.1540, el cual podría ser un buen punto para buscar un patrón de vela japonesa que nos permitan entrar en una posición corta del par.

    EURUSD

    GBPUSD

    Al igual que el GBPJPY (ver mención sobre lo que paso en este par la semana pasada aqui), el GBPUSD ha tenido un cambio de tendencia, con lo cual podriamos ver una apreciación de la libra esterlina contra el yen japones. Tenemos un cruce alcista de las EMA´s de los 8 y 21 dias en el cuadro diario, y tenemos un soporte valido de 1.5350. Personalmente, voy a buscar entrar en una posición larga alrededor de este nivel. 

    GBPUSD

    USDJPY

    Si bien tenemos un soporte válido alrededor de 118.30, la historia pasada de este par me hace dudar un poco con respecto a si el nivel va a ser lo suficientemente fuerte para "aguantar" la volatilidad que viene mostrando el precio del USDJPY.¿Como nos damos cuenta de esta volatilidad? Simple, miren como el precio no "respeta" muy bien que digamos las resistencias/soportes dinámicos (en este caos, las EMA´s de 8 y 21 dás). Personalmente prefiero mantenerme un poco al tanto de lo que pase con este par, hasta ver que la volatilidad este a niveles que sean "aceptables".

    USDJPY

    PLATA (XAGUSD)

    El metal precioso se encuentra en una corrección dentro de una tendencia alcista. Mientras que el precio del cierre del dia no este por debajo del punto antiguo mas reciente (en el gráfico, este punto esta reflejado con la flecha verde), la tendencia todavia es a la alza. Tenemos un soporte alrededor de $16.50, el cual dependiendo de como se comporte el precio en la semana podría ser un buen nivel de compra. En este momento podemos apreciar que no hay cierta contundencia en cuanto a quien tiene el poder de las órdenes (si es que son los compradores o los vendedores). Esto lo apreciamos por un tamaño grande de las velas, pero donde el cuerpo es bastante pequeño. Vamos a ver que pasa con esta materia prima en los dias que vienen.

    PLATA

    PETROLEO (USOIL)

    Hace unas entradas atras, mencionamos que podriamos ver posibilidades de venta de el crudo alrededor de los niveles de resistencia mencionados. Ahora, desde esa fecha el petroleo ha experimentado un cambio de tendencia momentaneo. Para aprender como identificar estos cambios de tendencia, les pido que revisen la entrada sobre el GBPJPY de la semana pasada.

    Vamos a ver que tenemos los elementos puestos en escena: la ruptura el minimo decreciente más reciente (ver vela japonesa con circulo naranja, donde se grafica esta ruptura), y tambien el quiebre de la resistencia que en este caso es representada por el maximo decreciente (ver flecha verde). Dada la alta volatilidad de este par (independientemente de en que sesión nos encontremos), el cuadro de una hora es el que más se acomoda para entrar en operaciones del price action. Si es que la resistencia de 54.18 es rota, el precio podría tranquilamente escalar hasta 59.10, antes de volver a retomar la tendencia a la baja.

    PETROLEO

     

  • Análisis Semanal de Divisas y Commodities - 17 al 21 de Noviembre

    ANALISIS SEMANAL DE DIVISAS Y COMMODITIES

    EURUSD

    El par más líquido del mercado viene tocando los niveles de resistencia recién formados. Quizás a nivel de la ventana diaria no veamos una señal especifica de venta, por lo que en este caso podríamos "bajar" al cuadro de las cuatro horas para poder buscar la señal de venta, y así entrar en una posición corta de este par. 

    Un tema a mencionar ahora que estamos próximos al cierre del 2013: para la mayoría de mercados financieros, diciembre representa un periodo de baja liquidez, lo que puede dar lugar a movimientos que no vemos bajo "condiciones normales" (aunque este último también es algo difícil de definir). Meaning: en las próximas semanas posiblemente vamos a ver movimientos algo raros en todos los pares, especialmente en la última semana del año. Para los que están en etapa de aprendizaje, les recomiendo mantenerse al margen de entrar a operaciones reales hasta pasadas estos periodos de fiestas, y las "aguas vuelvan al cauce".

    EURUSD 17 al 21 nov

    GBPUSD:

    La tendencia negativa del par fue ratificada la semana pasada, al romper este el soporte (ahora resistencia) de 1.5875. En este caso, deberíamos de esperar a que el precio se retraiga cerca al nivel de resistencia actual (y que coincida con el cruce de EMAs de 8 y 21 días, lo que me gusta llamar la zona "confluencia" de resistencias), y ver de entrar en una posición corta a la aparición de alguna señal de venta. Hasta ese entonces, a esperar pacientemente como los buenos pescadores de $$$ que aspiramos ser :).

    GBPUSD 17 al 21 nov

    GBPJPY

    Luego de la corrida alcista de las últimas semanas, al parecer el GBPJPY viene entrando en una zona de consolidación, lo cual es bueno ya que esto permite a los participantes de mercado "asimilar" los nuevos niveles de precios (especialmente luego de un movimiento bastante brusco). Posiblemente veamos una que otra pin par al nivel de soporte, lo cual algunos podrían tomar como una señal de compra. Personalmente, prefiero que primero la zona de consolidación sea rota (lo cual es una confirmación de la continuación de la tendencia), y luego entrar nuevamente en una operación de compra del par.

    GBPJPY 17 al 21 nov

    USDJPY
    A diferencia del GBPJPY, su primo hermano el USDJPY si continúa en su tendencia alcista. Hemos visto que se ha formado un soporte alrededor de 113.80, lo cual se da a raíz de la pin bar que apareció en el mercado a comienzos de la semana que paso. Deberíamos de esperar a que el precio retroceda al nivel de soporte o cruce de EMAs, para pasar a identificar algún patrón de velas con el cual trabajamos, y así entrar en una posición larga de este par.

    USDJPY 17 al 21 nov

    USDCAD

    Este par se comporta a veces como mi esposa: algunas veces predecible, pero la mayoría de veces imposible de entender! (sin ánimos de hacer una generalización del género femenino). ¿Cómo nos damos cuenta de ello? Por los swing points (puntos más altos y más bajos) que a veces no son como me gusta verlos (que tengan cierta "fluidez" estética, y permitan identificar la tendencia claramente). Felizmente que la experiencia me permite ver "más allá de lo evidente" (nota: agradecimiento especial a los creadores de los Thundercats por permitirme llegar a una frase tan celebre. Nota 2: Soy un niño de los 80, que les puedo decir. Nota 3: Tengo algo de inspiración el día de hoy como se darán cuenta), e identificar el soporte más relevante del momento, el cual es de 1.2670. Actualmente, el precio del par viene tocan este nivel, por lo que hay que esperar a los próximos días y ver si vemos alguna formación de velas japonesas, y así entrar a una operación de compra del par. 

    USDCAD 17 al 21 nov

    ORO

    Y si hablamos de indecisiones, ¡Que podemos decir del Oro! Luego de que el metal precioso rompiese el soporte histórico de $1180, hemos tenido un comeback digno de un mano a mano con Miguel Tyson (más conocido por su nombre en inglés: Mike). El precio ha tenido dos velas alcistas bastantes pronunciadas la semana pasada, y al parecer los bulls están tomando control del precio. Lo que yo, estoy un poco indeciso acerca de si esta subida es real, o sencillamente es un "profit taking" de aquellos que apostaron en vender el commodity, y están saliendo de su posición antes de diciembre (por el tema de iliquidez mencionado al comienzo del análisis). Quizás no sea mal momento para cerrar el grafico del oro, y volver a abrirlo a comienzos del 2015 para así tener la tendencia más "clara"....a pensar al respecto en los días que viene.
    ORO 17 al 21 nov

     

    Nota: Para el análisis, usamos las ventanas diarias (salvo especificado de otra forma). La referencia de precios usados en las velas es el cierre de la sesión de Nueva York. Verifiquen con su broker si es que este les ofrece gráficos con este cierre, para así poder operar con Price Action de forma correcta.

  • Análisis Semanal de Divisas y Commodities - 2 al 6 de Febrero

    GBPUSD

    La libra esterlina viene mostrando actualmente una tendencia depreciativa contra los principales pares del mercado. En el caso del GBPUSD, vamos a ver que el par viene mostrando un rechazo a la resistencia de 1.5270, asi como a las medias moviles exponenciales de 8 y 21 días (que vienen a ser en este caso nuestra resistencia dinámica). Personalmente, entré la semana pasada en posiciones cortas en este par (usando la ventana de 4 horas para ubicar puntos de entrada en la parte superior de la vela del día martes). Deberiamos de estar atento a si el precio vuelve a tocar las EMA´s (especialmente la linea azul), para así poder buscar algún patron de velas japonesas, y así entrar en una operación con la tendencia del momento

    GBPUSD

  • Análisis Semanal de Divisas y Commodities - 23 al 27 de Febrero

    Estimados lectores,

    En esta oportunidad, hemos preparado un video con el análisis semanal de divisas y commodities, el cual lo pueden ver en el siguiente enlace:

     

    Analisis imagen

    Si tienen consultas, no se olviden de ponerlas en la sección "comentarios"

     

    Saludos

    Luis U

Sobre Luis Urquiza

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Luis Urquiza, fundador de El Trader FX, es trader de monedas extranjeras, futuros, opciones, y CFDs. Basa sus estrategias de trading en función al PRICE ACTION, lo cual es la simplificación del análisis de gráficos y toma de decisiones.

Ademas de ser trader, Lucho es un profesional activo en el area de servicios financieros y consultoría de nuevos negocios.

Lo pueden contactar directamente en: luis.urquiza@eltraderfx.com

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