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Estimados amigos: el día de hoy lanzamos oficialmente esta web!, con mucho optimismo, y sobre todo muchas ganas de ayudar a formar futuros traders en los mercados financieros, y en especial el mercado de negociación de divisas extranjeras, más conocido como FOREX (por sus iniciales en ingles FOReign EXchange). Esperamos que esta sea la primera publicación de muchas por venir en el futuro, así que suscríbanse a nuestra lista de correos para recibir las actualizaciones de la web, así como material de primera que solo enviamos a nuestros suscriptores (los tratamos como lo mejor!)

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Para aquellos que recién se inician en este apasionante mundo, por favor visiten la sección Curso Básico (a ser implementada dentro de poco), donde tendrán un primer acercamiento a los mercados de divisas (entre otros), y todos aquellos conceptos que todo aspirante a trader debería de conocer y dominar.

En esta entrada hablaremos sobre la forma de trading que en El Trader FX profesamos: El Price Action Trading. Que es, en que consiste y especialmente, como nos ayuda a ser un Trader.

 

¿Qué es el Price Action Trading?

 

En palabras simples, el price action trading (acción del precio en español) es el arte de mirar únicamente el gráfico de precios para determinar la dirección más probable de un valor, sin usar ningún indicador técnico. Así es, tal como lo leen: NO USAMOS INDICADORES TECNICOS. (en mayúscula y negrita, para que quede extra claro!). La excepción a la regla es el uso de un par de medias móviles, que nos ayudaran a identificar los niveles de soportes/resistencias dinámicas más importantes.

 

¿Por qué no usamos indicadores? Digamos que todos los mercados financieros generan información sobre el movimiento del precio de un mercado, a lo largo de un período de tiempo variable (lo que conocemos como la ventana de tiempo). Estos datos se ven reflejados en el gráfico de precios. Este gráfico refleja entonces las creencias y acciones de todos los participantes que operan en un mercado, dentro de la ventana de tiempo elegida (que pueden ser minutos, horas, días, semanas, etc.). Estas "creencias y acciones" las son retratadas en la gráfica de precios de un mercado, bajo la forma del Price Action (PA).

Si bien los datos económicos/eventos globales/noticias son los catalizadores para el movimiento de precios en los mercados financieros, no es necesario analizar los datos y noticias para operar en el mercado con éxito, ya que el Price Action del gráfico de precios ya está reflejando estos movimientos. Por eso es que al ser un trader usando el Price Action, no tenemos que estar pendiente de lo que está pasando en la TV, que país invadió cual, que presidente decidió subvaluar su moneda, en cuanto sube o baja la tasa de interés de un Banco Central, etc etc. Si bien es bueno por un tema de cultura general conocer sobre lo que está pasando en el mundo, esto es totalmente irrelevante a la hora de hacer nuestro análisis sobre una operación, ya que solamente nos vamos a enfocar en lo que vemos en nuestra pantalla.

Dado que el Price Action de un mercado refleja desde ya todas las variables que afectan el desarrollo de los precios, el uso de indicadores técnicos rezagados como el estocástico, MACD, RSI, y otros, es una pérdida de tiempo. El movimiento del precio nos proporciona todas las señales que necesitamos para desarrollar un sistema de trading rentable y de alta probabilidad. El colectivo de estas señales de trading es lo que conocemos como las Estrategias de Trading basados en el PA, y estas le dan sentido a la evolución de precios de un mercado, para así ayudar a predecir el futuro movimiento del precio con un alto grado de precisión.

 

Gráfico con Indicadores vs Grafico Puro

A continuación, para demostrar la diferencia entre un gráfico basado en Price action vs uno con algunos de los indicadores de forex más populares, vamos a poner un par de ejemplos.  El primer gráfico no tiene indicadores, no hay nada más que el PA del mercado en esa imagen. El gráfico inferior tiene MACD, Estocástico, RSI y Bandas de Bollinger; cuatro de los indicadores más utilizados.

Vamos a ver que este primer cuadro se muestra de forma limpia y sin desorden, solamente las velas de precios:

 

grafico-price-action

Gráfico: Cuandro diario EURUSD, sin indicadores

La siguiente imagen muestra los indicadores mencionados. Se aprecia que es un gráfico de precios con un  desorden, confusión y falta de enfoque:

 

grafico-con-indicadores

Gráfico: Cuandro diario EURUSD, con indicadores

Si miramos esas dos figuras, y nos ponemos a pensar en cuál es más fácil de analizar, la respuesta es bastante clara y contundente. Todos los indicadores del segundo cuadro -y de hecho casi todos los indicadores, se derivan del Price Action subyacente. En otras palabras, lo único que hace un trader al añadir indicadores a su pantalla, es producir más variables de análisis para ellos mismos. No Están Ganando un conocimiento o pista predictiva que no haya sido dado por el Price Action puro del mercado.

 

Determinando la tendencia de un mercado

Uno de los aspectos más importantes de aprender a operar con PA, es el cómo identificar un mercado con una tendencia marcada, versus un mercado que está en consolidación (sin una tendencia especifica). Ahora, en mi experiencia como trader quiero ser bastante enfático en que entrar a una operación con la tendencia principal es la forma de trading con más alta probabilidades de éxito, y es algo que NECESITAN aprender si es que quieren realmente tener una oportunidad para ganar dinero como trader.

El cuadro a continuación muestra cómo leer la dinámica de precios para determinar la tendencia de un mercado (a la alza o a la baja). Consideramos un mercado a la alza si es que este viene haciendo Máximos Altos (MXA) y Mínimos Altos (MNA), y un mercado está a la baja si es viene haciendo Máximos Decrecientes (MXD) y Mínimos Decreciente (MND). Para comprender estos conceptos de Minimos-Maximos, veamos el siguiente gráfico:

grafico-tendencia-alcista

Cuadro diario GBPCHF: Precios con tendencia a la alza

En el gráfico anterior, vemos ciertos numeros en círculos. El 15 de Marzo, el círculo 1 fue el precio más alto del par GBPCHF, mientras que el 24 de Marzo el precio mas bajo se refleja en el círculo 2. Luego de eso, el 4 de Abril el par tiene un nuevo punto alto (circulo 3), y el 14 de Abril tiene un nuevo punto bajo (circulo 4). En este caso, el Máximo Alto es el circulo 1. Luego de esto, el par tiene un NUEVO Maximo Alto (circulo 3). Como ven, el par muestra NUEVOS Máximos Altos (círculos 5,7,9,11 y 13), mientras que tambien muestra NUEVOS Máximos Bajos (Círculos 6,8,10 y 12). Mientras el precio de un instrumento tenga nuevos Máximos altos y nuevos Máximos Bajos, podemos decir de que la tendencia del precio es a la alza. Ahora veamos que pasa en el siguiente caso:

 

grafico-tendencia-negativa

Cuadro diario AUDUSD: Tendencia a la baja

A diferencia de los Máximos Altos y Bajos, vemos que en este caso tenemos movimientos opuestos. El círculo 2 es el Mínimo Decreciente (dado de que el precio del par dejó de subir), mientras que el círculo 3 es el Máximo decreciente. Vemos que conforme transcurren los días, el par viene haciendo nuevos Mínimos decrecientes (circulos 4,6,8 y 10), mientras que tambien se dan nuevos Máximos decrecientes (círculo 5,7 y 9). En este caso, cuando tenemos nuevos Mínimos y Máximos decrecientes, podemos concluir de que la tendencia del instrumento es a la baja.

 

Tendencia vs Consolidación

Como comentamos anteriormente, el PA es el análisis del movimiento del precio de un mercado dentro de una ventana de tiempo específica. De nuestro analisis del movimiento de precio podemos determinar si es que el mercado tienen una tendencia, o si el mercado no tiene una tendencia especifica y esta en proceso de "consolidación". Hace un momento vimos como podíamos determinar la tendencia de un mercado. La opuesto vendria a ser una serie de precios donde no hay MXA-MNA-MXD-MND. Cuando tenemos una "ausencia" clara de estos nuevos altos y bajos, es que podemos decir que el mercado se encuentra en consolidación. Veamos el siguiente gráfico, donde veremos que la tendencia no es clara del todo, ya que el par se mueve dentro del rango marcado en el cuadro en rojo.

 

grafico-mercado-consolidacion

Cuadro diario USDJPY: en consolidación

Cómo usar Estrategias de Trading usando el Price Action

Hasta ahora la explicación está bonita y simple, pero lo que ustedes realmente quieren saber es como operar en los mercados financieros usando el Price Action...verdad? Para poder armar una estrategia de trading, vamos a fijarnos en tres cosas principalmente: la tendencia, los niveles de soporte/resistencias mas relevantes, y los patrones de las velas japonesas.

La Tendencia junto con los niveles de soportes/resistencias van a formar parte de algo que desde ahora vamos a conocer como el contexto. Mientras que los patrones de velas japonesas van a formar lo que llamaremos una señal. Nuestras estrategias de trading se basaran entonces en una CONFLUENCIA del contexto adecuado, y la aparición de una señal específica.

Para poner un ejemplo que todos entiendan: el jugador de futbol sabe que tiene probabilidades de meter un gol cuando la pelota esta en el angulo preciso, la defensa contraria esta un poco lejos, el sol le da a la cara del portero. Si bien esto no asegura de que se pueda meter un gol, por el contexto del juego (defensa lejos del jugador, sol en cara del portero) y la señal (la pelota en el angulo preciso), sabemos que las probabilidades son bastantes altas de anotar un gol. Es EXACTAMENTE LO MISMO lo que buscamos a la hora de entrar en una operación: el encontrar esta confluencia de señal y contexto. Ambas siempre juntas, no una independiente de la otra, si no una combinación de ambas. Esto, mis queridos amigos, es lo que ustedes tienen que aprender para poder ser traders con una alta probabilidad de éxito en sus operaciones de mercado. Nada y más y nada menos,

¿Por qué hablamos de altas probabilidades? Debido a la naturaleza repetitiva de los participantes del mercado y de la forma en que reaccionan a las variables económicas, el PA de un mercado tienden a repetirse en varios patrones. En términos sencillos, en base a estos patrones se consiguen "pistas" en cuanto a donde el precio de un mercado irá después. Esto, añadido al contexto ideal, incrementa nuestras posibilidades de tener una operación ganadora.

 

Resumiendo

Lo primero que tiene de hacer para comenzar a operar en base al PA, es quitar toda la "basura" de sus gráficos. Desháganse de todos los indicadores, asesores expertos; y todo aquello que nos desvia la atencion y no añade ningún valor a nuestro análisis. Dején de ver las noticias financieras, así como los anuncios económicos del día. En sus gráficos, usen la opción de visualizar los precios como velas japonesas, ya que estas transmiten el precio de los datos de mercado de forma más dinámica y nos permite medir mejor la "fuerza" de los movimientos.

Segundo, debemos de determinar la tendencia del instrumento financiero. ¿El mercado esta a la alta, a la baja o en confluencia? Una vez que tengamos identificada la tendencia principal, entonces buscaremos de entrar en una posición larga o una posición corta. Como los comenté, lo ideal y preferible es siempre entrar en dirección a la tendencia principal. Se puede tomar una operación contra-tendencia, pero esto es algo que solamente recomiendo a los traders avanzados, y que saben que variables adicionales se tienen que tomar en cuenta para determinar que un precio va a cambiar de una tendencia a la otra (poco a poco hablaremos con respecto a eso también, paciencia!).

Lo tercero que debemos determinar, es identificar los niveles de soporte y resistencia más relevantes del par. El tema de los soportes y resistencias lo tocaremos en mucha más profundidad en la siguientes publicaciones, para que tengan un mejor entendimiento de estos concepto, y como identificar estos niveles para poder asegurar el contexto adecuado.

Cuarto, ver si tenemos algún patron de vela japonesa que nos dé la señal de compra o venta del par. Patrones de velas hay muchos, pero para efectos del price action solo hay unos cuantos que consideraremos relevantes como señales válidas que sirvan de "gatillo" a la hora de poner una órden en el mercado. En la siguiente entrada, vamos a hablar exclusivamente acerca de las velas japonesas, y el patrón más relevante como usaremos como señal de mercado.

Como comenté, lo que buscamos como traders es buscar la confluencia del contexto y la señal. Esto para poder identificar una operación, ya que luego tenemos que poner en práctica algo que llamaremos Gestion del Riesgo (Money Management), que basicamente es el conjunto de reglas que vamos a poner en práctica para determinar nuestra toma de ganancias y cierrede de pérdidas en caso la operación no se dé a nuestro favor. Vamos a hablar también muy a detalle con respecto a este manejo del riesgo en las publicaciones siguientes, asi que nuevamente los invito a suscribirse a nuestro portal, para recibir en sus correos las actualizaciones de la web, asi como varios adicionales que solamente la comunidad de El Trader FX podrá recibir de forma gratuita.


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Y ustedes, ¿Qué piensan ahora del Price Action?¿Han tenido experiencia anteriormente con esta modalidad de Trading?¿No han tenido suerte con otros "sistemas" y quieren conocer más acerca de esta modalidad? No se olviden de dejarnos sus preguntas y comentarios.

 

Saludos, y buen trading!

El Trader FX

 

 

 

 

Comentarios  

# comentarioSalvador 31-08-2014 02:53
Felicitando por ésta primera publicación, y esperando la siguiente.
saluos
Responder
# El Trader FXEl Trader FX 02-09-2014 14:19
Gracias Salvador!

Saludos
Luis U
Responder
# buena publicacionMauricio 25-09-2014 20:40
Hace un tiempo que vengo estudiando como treidear; como usar, leer y colocar indicadores y ya voy tomando mas confianza en como operar. Siempre pensé que debería existir una forma mas simple, tal vez mas minimalista para operar y esto del price action y las velas japonesas lo es sin duda. Voy a ondar un poco mas en el tema ya que me intereso.
Muchas gracias por la publicación, vengo leyéndote y sos muy claro y real.
Saludos
Responder
# re:buena publicacionEl Trader FX 26-09-2014 20:27
Bienvenido a la web entonces Mauricio! Revisa la seccion de Análisis Semanal, donde vas a ver como analizamos el mercado en base al price action.

Saludos
Responder
# ¿Que es el Price Action Trading?Thorsten 29-09-2014 13:54
Hi there! This is kind of off topic but I need some guidance
from an established blog. Is it very hard to set up your own blog?
I'm not very techincal but I can figure things out pretty fast.
I'm thinking about setting up my own but I'm not sure where to begin. Do you have any points or suggestions?
Responder
# Price ActionKevin 04-10-2014 20:43
Excelente información la que nos brinda Sr. Luis a los que recién nos iniciamos en este negocio. Muchas gracias!
Responder
# EmisisEmisis 10-04-2015 01:56
Muy interesante la técnica del price action.
Responder
# FELICITACIONESjorge H 01-09-2015 17:37
La sencillez y la claridad de los conceptos auspician éxito en lo provenir, estimado Luis.
Estoy fuera de Lima, pero creo que el evento del viernes será EL EVENTO más importante en lo que a FOREX se refiere.
........................................como la INKA C.........
con autentico sabor nacional.
Congratulaciones.
Jorge H
Responder
# RE: FelicitacionesEl Trader FX 01-09-2015 20:24
Gracias Jorge! Y por supuesto que el evento del jueves será con mucho sabor nacional!
Un abrazo y espero que coincidamos en algún otro momento.
Responder
# Excelente, Novedoso para miJean Carlo Garcia 06-12-2015 04:49
Vengo buscando un sistema de trading sencillo, basado en el precio y sin tanto aditivos, veo que esto es excelente y gracias por la información.
Responder
# excelentee publicaciónChristian Villa 03-08-2016 01:36
Excelente publicación, estuvo tan interesante que la leí detalladamente.
Espero la siguiente publicación
Responder
# Exelente publicacion !Gabriel 08-08-2017 16:59
Hola Luis, super interesante todo lo que explicas sobre el PA, yo comenze hace 1 semana con el trading, tengo un amigo q es inversionista y le esta llendo muy bien siempre me gusto este mundo de las finanzas y se que se pueden lograr grandes resultados siendo conatante y practicando mucho, agradezco mucho por compartir eestos conocimientos con todos nosotros, mi amigo me dijo q el se basa en esta teoria y no tanto en los graficos asique vamos a seguir a los q saben !
Una vez mas muchas gracias y sigo esperando mas informes de este tipo un fuerte abrazo !
Responder

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Sobre Luis Urquiza

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Luis Urquiza, fundador de El Trader FX, es trader de monedas extranjeras, futuros, opciones, y CFDs. Basa sus estrategias de trading en función al PRICE ACTION, lo cual es la simplificación del análisis de gráficos y toma de decisiones.

Ademas de ser trader, Lucho es un profesional activo en el area de servicios financieros y consultoría de nuevos negocios.

Lo pueden contactar directamente en: luis.urquiza@eltraderfx.com

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